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單位凈值 (2025-04-30)

1.0372-0.06%
近1月:0.22%
近1年:3.20%

累計凈值

1.0392
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:2.09%
成立來:3.92%
類型:債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模:1.21億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:鄧童
成 立 日:2024-01-23管 理 人招商基金基金評級
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0372 1.0392 -0.06%
    04-29 1.0378 1.0398 0.01%
    04-28 1.0377 1.0397 0.01%
    04-25 1.0376 1.0396 -0.03%
    04-24 1.0379 1.0399 0.05%
    04-23 1.0374 1.0394 -0.08%
    04-22 1.0382 1.0402 0.07%
    04-21 1.0375 1.0395 -0.04%
    04-18 1.0379 1.0399 0.00%
    04-17 1.0379 1.0399 -0.01%
    04-16 1.0380 1.0400 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.22%
    0.02%
    2.09%
    -0.11%
    3.20%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 1327
    426 | 1339
    798 | 1294
    587 | 1244
    879 | 1279
    650 | 1153
    -- | 967
    -- | 777
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
41 0 招商安康債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 招商基金鄧童 04-23 18:00
38 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:12
49 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:26
128 0 公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 02-18 07:13
133 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年度第二次分紅公 基金資訊 02-18 06:53
87 0 公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-22 09:56
111 0 公告招商安康債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 01-22 09:36
125 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:10
136 0 公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 01-17 07:07
223 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 01-17 07:04
188 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:07
286 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安康債券型證券投資基金A類份額大額申購 基金資訊 09-03 07:16
223 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
219 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:08
182 0 公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
287 0 公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金A類份額大額申購 基金資訊 05-06 07:23
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255 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:12
318 0 公告關(guān)于開放招商安康債券型證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn) 基金資訊 04-18 07:16
666 0 買基金要給自己找塊“舒適圈” MoneyKing錢大王 03-22 13:44
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