基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04150.02%
近1月：0.50%
近1年：3.44%

累計(jì)凈值

1.0435
近3月：1.39%
近3年：--

近6月：1.02%
成立來(lái)：4.35%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0415 1.0435 0.02%
    06-16 1.0413 1.0433 0.02%
    06-13 1.0411 1.0431 -0.06%
    06-12 1.0417 1.0437 0.02%
    06-11 1.0415 1.0435 0.10%
    06-10 1.0405 1.0425 0.04%
    06-09 1.0401 1.0421 0.08%
    06-06 1.0393 1.0413 0.05%
    06-05 1.0388 1.0408 -0.03%
    06-04 1.0391 1.0411 0.06%
    06-03 1.0385 1.0405 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.50%
    1.39%
    1.02%
    0.71%
    3.44%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    628 | 1345
    617 | 1343
    231 | 1305
    795 | 1255
    868 | 1264
    686 | 1162
    -- | 969
    -- | 781
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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