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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：1.94%
近1年：27.49%

單位凈值 (2025-12-19)

1.34001.15%
近3月：0.63%
近3年：--

累計凈值

1.3400
近6月：25.42%
成立來：34.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童
成 立 日：2023-03-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    1.94%
    0.63%
    25.42%
    29.72%
    27.49%
    52.05%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.66%
    -0.01%
    26.29%
    25.22%
    21.48%
    33.27%
    20.77%
    同類排名
    214 | 1253
    175 | 1239
    653 | 1212
    430 | 1110
    330 | 984
    315 | 978
    213 | 706
    -- | 555
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30414.41%
    2024-12-31449.44%
    2024-06-30323.58%
    2023-12-31201.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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65 0 公告招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-27 20:01
54 0 公告招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-27 19:06
63 0 公告招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-27 19:06
80 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加?xùn)|方證券股份有 基金資訊 03-12 19:06
70 0 公告關(guān)于招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-13 19:05
107 0 公告招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-20 19:40
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96 0 投資需要哲學(xué)思想 11-05 21:57
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