| 基金全稱 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I |
| 基金代碼 | 025137（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I(025137) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
張羽翔先生:國籍中國,工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M(fèi)基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華科創(chuàng)板50ETF基金經(jīng)理,2025年06月?lián)矽i華國證港股通消費(fèi)主題ETF基金經(jīng)理,張羽翔具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 21天 | 3.90% |
| 025137 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 33天 | 8.01% |
| 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 33天 | -0.59% |
| 159271 | 鵬華恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 42天 | 3.51% |
| 159265 | 鵬華國證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 84天 | 8.38% |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 135天 | 17.51% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 160天 | 28.05% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 229天 | 17.17% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 229天 | 17.35% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 267天 | 0.32% |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 267天 | 36.86% |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 272天 | 86.79% |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 275天 | 21.94% |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又42天 | 97.97% |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又42天 | 97.55% |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又56天 | 65.70% |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又56天 | 65.24% |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又116天 | 27.81% |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又116天 | 28.55% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又304天 | -11.64% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又304天 | -12.14% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又53天 | 3.38% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又275天 | 15.45% |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又18天 | -27.49% |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又18天 | -27.16% |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又39天 | -1.41% |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又60天 | -20.63% |
| 012042 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又150天 | -31.01% |
| 160631 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又234天 | -32.19% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又319天 | 94.58% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又294天 | 58.44% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又161天 | 70.44% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級 | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合研究分析,對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個(gè)股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 衍生品投資策略 本基金可投資股指期貨、權(quán)證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對投資組合的影響及投資組合倉位調(diào)整的交易成本,達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會批準(zhǔn)。 本基金通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型及價(jià)值挖掘策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊登記系統(tǒng)開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)的場內(nèi)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、I類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I(025137) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I(025137) - 基金公告