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鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-2.91%
近1年：35.49%

單位凈值 (2025-12-12)

1.64100.89%
近3月：4.23%
近3年：85.12%

累計凈值

1.8239
近6月：8.37%
成立來：85.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.6410 1.8239 0.89%
    12-11 1.6265 1.8094 0.59%
    12-10 1.6169 1.7998 -0.01%
    12-09 1.6171 1.8000 0.14%
    12-08 1.6149 1.7978 -2.14%
    12-05 1.6502 1.8331 0.39%
    12-04 1.6438 1.8267 0.46%
    12-03 1.7042 1.8189 -0.83%
    12-02 1.7185 1.8332 -0.05%
    12-01 1.7194 1.8341 0.21%
    11-28 1.7158 1.8305 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.56%
    -2.91%
    4.23%
    8.37%
    32.60%
    35.49%
    82.76%
    85.12%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.57%
    -4.46%
    3.28%
    7.20%
    27.96%
    33.21%
    78.31%
    73.04%
    同類排名
    3449 | 4726
    3303 | 4639
    857 | 4410
    3165 | 3980
    1014 | 3408
    661 | 3259
    152 | 2451
    56 | 1938
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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