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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：-8.94%
近1年：-13.98%

單位凈值 (2025-06-16)

0.54600.15%
近3月：-16.26%
近3年：-34.83%

累計凈值

1.7920
近6月：-14.02%
成立來：49.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：122.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 0.5460 1.7920 0.15%
    06-13 0.5452 1.7904 -2.71%
    06-12 0.5604 1.8208 -1.58%
    06-11 0.5694 1.8388 0.23%
    06-10 0.5681 1.8362 -0.94%
    06-09 0.5735 1.8470 -0.52%
    06-06 0.5765 1.8530 -0.24%
    06-05 0.5779 1.8558 0.02%
    06-04 0.5778 1.8556 0.23%
    06-03 0.5765 1.8530 -0.55%
    05-30 0.5797 1.8594 -1.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.80%
    -8.94%
    -16.26%
    -14.02%
    -11.33%
    -13.98%
    -34.17%
    -34.83%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    -4.84%
    -9.48%
    -17.05%
    -15.44%
    -12.39%
    -17.22%
    -37.84%
    -38.96%
    同類排名
    3916 | 3916
    3885 | 3887
    3616 | 3628
    3298 | 3364
    3374 | 3428
    2828 | 2853
    2155 | 2206
    1622 | 1778
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    2023-06-30121.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
393 12 看我怎么征服你，最終盈利清倉。 ETF1厘做T 06-17 07:01
3205 26 很多人不愿意去改變自己的思想，還在用老一輩的想法去 沉默的Investor 06-16 23:49
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127 3 現(xiàn)在買是最合算的，最多再跌10%就已經(jīng)達到歷史估值 股友33o890F616 06-16 23:17
138 3 明天大概率漲停，重大利好，美聯(lián)儲降息 神棍一枚 06-16 23:15
35 0 今天買的人真是有福氣！明天開啟主升浪重回最高點 充滿希望的大學(xué)生 06-16 22:28
112 3 好好看看。 玩家錄 06-16 22:18
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177 4 這次禁酒令非比尋常，白酒還有很大的下跌空間，友友們 騎揚生財?shù)命S藥師 06-16 20:00
140 5 $酒ETF(SH512690)$ 基民yBwoub 06-16 19:43
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81 1 $酒ETF(SH512690)$ 自在的喝小酒 06-16 18:01
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76 2 好家伙，550的本都不給機會 北航北海金融GT 06-16 16:36
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39 0 明天開始反彈，雖然我沒有買 羊城分羊 06-16 15:05
34 1 以為能漲很多，誰知道，唉 萬能韋總 06-16 15:05
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36 1 沒啥希望，還以為今天能漲一個點，難搞啊 漲上有錢花 06-16 14:56
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