| 基金全稱 | 信澳水星聚利中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳水星聚利中短債債券A |
| 基金代碼 | 025669（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月19日 | 成立日期 | 2025年12月01日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 信達澳亞基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
信澳水星聚利中短債債券A(025669) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 馬俊飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
馬俊飛先生:中國國籍,中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士、碩士,2017年6月加入信達澳亞基金管理有限公司,從事固定收益業(yè)務投研工作,先后擔任研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任信澳慧理財貨幣基金基金經(jīng)理(2022年12月14日起至今)、信澳優(yōu)享債券基金基金經(jīng)理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率債基金基金經(jīng)理(2023年9月5日起至今)、信澳穩(wěn)鑫債券型證券投資基金(2023年12月26日起至今)的基金經(jīng)理。2025年1月7日起擔任信澳鑫悅智選6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任信澳恒盛混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月26日擔任信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025670 | 信澳水星聚利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-12-01 | 至今 | 24天 | -0.06% |
| 025669 | 信澳水星聚利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-12-01 | 至今 | 24天 | -0.05% |
| 025671 | 信澳水星聚利中短債債券E | 債券型-中短債 | 2025-12-01 | 至今 | 24天 | -0.05% |
| 025212 | 信澳添利3個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 90天 | 1.17% |
| 025213 | 信澳添利3個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 90天 | 1.09% |
| 023769 | 信澳慧理財貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-03-21 | 至今 | 279天 | 1.10% |
| 019692 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2025-01-07 | 至今 | 352天 | 3.03% |
| 019693 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2025-01-07 | 至今 | 352天 | 2.60% |
| 020951 | 信澳臻享債券C | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又149天 | 2.61% |
| 020950 | 信澳臻享債券A | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又149天 | 2.90% |
| 021169 | 信澳慧理財貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又272天 | 2.35% |
| 021009 | 信澳瑞享利率債C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又287天 | 2.55% |
| 019947 | 信澳穩(wěn)鑫債券A | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又0天 | 5.48% |
| 019948 | 信澳穩(wěn)鑫債券C | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又0天 | 5.06% |
| 019905 | 信澳優(yōu)享債券E | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又60天 | 5.95% |
| 019906 | 信澳優(yōu)享債券F | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又60天 | 5.82% |
| 018427 | 信澳瑞享利率債A | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又112天 | 5.36% |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.84% |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.15% |
| 003171 | 信澳慧理財貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又12天 | 5.05% |
| 013857 | 信澳優(yōu)享債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又12天 | 8.77% |
| 013858 | 信澳優(yōu)享債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又12天 | 6.90% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,重點投資中短期債券,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債、地方政府債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎,通過對各類固定收益類資產(chǎn)的合理配置獲取穩(wěn)定收益。 本基金主要根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性指標、市場偏好、收益目標等決定不同類別資產(chǎn)的目標配置比率?；鸸芾砣嗽诔浞挚紤]各類資產(chǎn)的收益率、流動性、規(guī)模及風險的基礎上,優(yōu)先選擇資產(chǎn)規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產(chǎn)。通過建立資產(chǎn)池,靈活調(diào)整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動性的基礎上,實現(xiàn)投資增值。 固定收益類投資策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟形勢、政策預期和資金供給,并結(jié)合債券久期策略和收益率曲線結(jié)構(gòu)的變化趨勢來構(gòu)建債券投資組合,把握利率債行情。在此基礎上,積極采用信用策略,發(fā)掘市場上價值被低估的高收益信用債,獲取較好的信用收益,力爭達到債券組合安全性與收益性的統(tǒng)一。 (1)利率預測 本基金通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟形勢進行分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預期,作為基金管理人調(diào)整利率久期,構(gòu)建債券組合的基礎。本基金主要關注的宏觀經(jīng)濟因素有GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資、對外貿(mào)易情況、全球經(jīng)濟形勢等。通過對宏觀經(jīng)濟形勢的深度分析,形成對利率的科學預測,實現(xiàn)對債券投資組合久期的正確把握。 (2)收益曲線策略 本基金將根據(jù)信用債券市場的收益率水平,在綜合考慮信用等級、期限、流動性、息票率、提前償還和贖回等因素的基礎上,建立收益率曲線預測模型和信用利差曲線預測模型,通過模型進行估值,重點選擇較高到期收益率、預期信用質(zhì)量將改善以及價值尚未被市場充分發(fā)現(xiàn)的個券。 (3)跨市場套利策略 鑒于同一債券品種在銀行間市場和交易所市場、同期限同信用評級品種在一、二級市場由于市場交易方式、投資者結(jié)構(gòu)或市場流動性的不同而可能出現(xiàn)收益率的差異,本基金將依據(jù)內(nèi)部固定收益模型,推理套利充分可行的基礎上,尋找合適交易時點,進行跨市場套利。 (4)滾動配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,在控制一定比例的前提下,采用持續(xù)滾動投資的方法,實現(xiàn)長期品種的中短期化投資,最大限度底提高基金的流動性和收益性。 (5)信用債投資策略 信用債券收益率是與其具有相同期限的無風險收益率加上反映信用風險收益的信用利差之和?；鶞适找媛手饕芎暧^經(jīng)濟環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受對應的信用利差曲線以及該信用債券本身的信用變化的影響,因此本基金分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于信用變化的策略。 本基金投資信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級應該在AA+級及以上。其中,投資于AA+級債券的比例合計不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級債券的比例合計不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、C類、E類份額的銷售費用收取方式存在不同,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機關或基金合同另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
信澳水星聚利中短債債券A(025669) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
信澳水星聚利中短債債券A(025669) - 基金公告
- 信澳水星聚利中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-01
- 信澳水星聚利中短債債券型證券投資基金基金合同2025-12-01
- 信澳水星聚利中短債債券型證券投資基金招募說明書2025-12-01
- 信澳水星聚利中短債債券型證券投資基金(信澳水星聚利中短債債券A)基金產(chǎn)品資料概...2025-12-01
- 信達澳亞基金管理有限公司關于銀河水星聚利中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊...2025-12-01