| 基金全稱 | 中歐穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
| 基金代碼 | 026031（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月25日 | 成立日期 | 2025年12月22日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(026031) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 黃海峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-22 |
黃海峰先生:中國國籍,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,具有基金從業(yè)資格。歷任深圳農(nóng)村商業(yè)銀行投資經(jīng)理(2004.07-2010.05),博時(shí)基金管理有限公司交易員(2010.05-2012.10),銀華基金管理有限公司基金經(jīng)理助理(2012.10-2013.05),大成基金管理有限公司基金經(jīng)理(2013.07-2016.09),博時(shí)基金管理有限公司固定收益投資一部投資副總監(jiān)兼基金經(jīng)理(2016.09-2024.10)。2024年10月加入中歐基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投決會(huì)委員/現(xiàn)金及短債組組長/基金經(jīng)理。2025年05月15日起任中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月08日起任中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026032 | 中歐穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-12-22 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 026035 | 中歐穩(wěn)達(dá)中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-12-22 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 026036 | 中歐穩(wěn)達(dá)中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-12-22 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 026031 | 中歐穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-12-22 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 015502 | 中歐中短債債券發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2025-07-08 | 至今 | 170天 | 0.50% |
| 015503 | 中歐中短債債券發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2025-07-08 | 至今 | 170天 | 0.38% |
| 022117 | 中歐中短債債券發(fā)起D | 債券型-中短債 | 2025-07-08 | 至今 | 170天 | 0.20% |
| 022419 | 中歐優(yōu)享債券A | 債券型-長債 | 2025-05-15 | 至今 | 224天 | 0.93% |
| 023359 | 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長債 | 2025-05-15 | 至今 | 224天 | 1.47% |
| 023358 | 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長債 | 2025-05-15 | 至今 | 224天 | 1.60% |
| 022420 | 中歐優(yōu)享債券C | 債券型-長債 | 2025-05-15 | 至今 | 224天 | 0.80% |
| 023977 | 中歐優(yōu)享債券E | 債券型-長債 | 2025-05-15 | 至今 | 224天 | 2.10% |
| 020680 | 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 2024-09-20 | 235天 | 2.81% |
| 019067 | 博時(shí)安盈債券E | 債券型-中短債 | 2023-09-04 | 2024-07-10 | 310天 | 2.53% |
| 015397 | 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2023-09-01 | 2024-09-20 | 1年又20天 | 3.79% |
| 019104 | 博時(shí)安悅短債E | 債券型-中短債 | 2023-08-23 | 2024-06-07 | 289天 | 2.84% |
| 005622 | 博時(shí)富安3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2023-04-03 | 2024-06-27 | 1年又86天 | 5.98% |
| 017439 | 博時(shí)安悅短債C | 債券型-中短債 | 2022-12-27 | 2024-06-07 | 1年又163天 | 4.67% |
| 017438 | 博時(shí)安悅短債A | 債券型-中短債 | 2022-12-27 | 2024-06-07 | 1年又163天 | 5.05% |
| 015969 | 博時(shí)富尊一年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級(jí) | 2022-06-14 | 2024-06-27 | 2年又14天 | 7.09% |
| 014004 | 博時(shí)富璟純債一年定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-02 | 2024-06-27 | 2年又208天 | 8.71% |
| 013931 | 博時(shí)富恒一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-11-25 | 2024-06-07 | 2年又195天 | 9.38% |
| 002404 | 博時(shí)裕乾純債債券C | 債券型-長債 | 2021-10-27 | 2023-02-01 | 1年又97天 | 3.34% |
| 002175 | 博時(shí)裕乾純債債券A | 債券型-長債 | 2021-10-27 | 2023-02-01 | 1年又97天 | 4.01% |
| 005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2021-08-17 | 2022-09-09 | 1年又23天 | 4.54% |
| 008117 | 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2021-02-25 | 2024-05-23 | 3年又88天 | 9.94% |
| 010973 | 博時(shí)聚源純債債券C | 債券型-長債 | 2020-12-09 | 2024-06-27 | 3年又201天 | 13.77% |
| 009272 | 博時(shí)信用優(yōu)選債券C | 債券型-中短債 | 2020-05-22 | 2021-08-17 | 1年又87天 | 4.19% |
| 009271 | 博時(shí)信用優(yōu)選債券A | 債券型-中短債 | 2020-05-22 | 2021-08-17 | 1年又87天 | 4.71% |
| 007845 | 博時(shí)季季享持有期C | 債券型-長債 | 2019-09-05 | 2024-05-23 | 4年又262天 | 14.47% |
| 007513 | 博時(shí)富豐3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2019-07-08 | 2020-07-20 | 1年又13天 | 4.37% |
| 004689 | 博時(shí)豐慶純債債券A | 債券型-長債 | 2019-03-04 | 2020-07-20 | 1年又139天 | 4.50% |
| 000783 | 博時(shí)季季享持有期A | 債券型-長債 | 2019-03-04 | 2024-05-23 | 5年又82天 | |
| 000784 | 博時(shí)季季享持有期B | 債券型-長債 | 2019-03-04 | 2024-05-23 | 5年又82天 | |
| 004479 | 博時(shí)富和純債債券 | 債券型-長債 | 2019-03-04 | 2020-07-07 | 1年又126天 | 4.76% |
| 003188 | 博時(shí)聚源純債債券A | 債券型-長債 | 2018-11-22 | 2024-06-27 | 5年又219天 | 22.68% |
| 004334 | 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開 | 債券型-長債 | 2018-05-28 | 2020-07-07 | 2年又41天 | 11.20% |
| 004601 | 博時(shí)富騰純債債券A | 債券型-長債 | 2018-05-09 | 2020-07-20 | 2年又73天 | 12.11% |
| 004624 | 博時(shí)盈海純債債券 | 債券型-長債 | 2018-05-09 | 2018-06-02 | 24天 | -0.54% |
| 005820 | 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-04-12 | 2019-08-19 | 1年又129天 | 9.11% |
| 004458 | 博時(shí)華盈純債債券A | 債券型-長債 | 2018-03-15 | 2020-07-07 | 2年又115天 | 11.23% |
| 005631 | 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2018-02-08 | 2020-07-07 | 2年又150天 | 12.52% |
| 005622 | 博時(shí)富安3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2018-02-02 | 2020-07-07 | 2年又156天 | 13.07% |
| 004118 | 博時(shí)裕鵬純債債券 | 債券型-長債 | 2017-12-29 | 2020-07-07 | 2年又191天 | 12.43% |
| 003708 | 博時(shí)民豐純債A | 債券型-長債 | 2017-12-29 | 2020-07-07 | 2年又191天 | 11.97% |
| 003709 | 博時(shí)民豐純債C | 債券型-長債 | 2017-12-29 | 2020-07-07 | 2年又191天 | 10.84% |
| 003259 | 博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2017-11-22 | 2021-08-17 | 3年又269天 | 18.20% |
| 003258 | 博時(shí)富祥純債債券A | 債券型-長債 | 2017-11-16 | 2018-11-22 | 1年又6天 | 5.72% |
| 002781 | 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2017-11-08 | 2018-11-22 | 1年又14天 | 7.05% |
| 002904 | 博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券A | 債券型-長債 | 2017-11-08 | 2020-09-09 | 2年又306天 | 11.90% |
| 002905 | 博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C | 債券型-長債 | 2017-11-08 | 2020-09-09 | 2年又306天 | 9.99% |
| 005195 | 博時(shí)合豐貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-07 | 至今 | 8年又111天 | |
| 005196 | 博時(shí)合豐貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-07 | 至今 | 8年又111天 | |
| 001999 | 博時(shí)安榮18個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2017-06-15 | 2019-01-04 | 1年又203天 | 7.15% |
| 000085 | 博時(shí)安盈債券C | 債券型-中短債 | 2017-05-31 | 2024-07-10 | 7年又42天 | 24.33% |
| 000084 | 博時(shí)安盈債券A | 債券型-中短債 | 2017-05-31 | 2024-07-10 | 7年又42天 | 27.15% |
| 002812 | 博時(shí)裕通定開債C | 債券型-長債 | 2017-05-31 | 2023-02-01 | 5年又247天 | 21.78% |
| 001971 | 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券C | 債券型-長債 | 2017-05-31 | 2018-03-30 | 303天 | 2.25% |
| 002716 | 博時(shí)裕通定開債A | 債券型-長債 | 2017-05-31 | 2023-02-01 | 5年又247天 | 21.34% |
| 001055 | 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A | 債券型-長債 | 2017-05-31 | 2018-03-30 | 303天 | 2.41% |
| 002404 | 博時(shí)裕乾純債債券C | 債券型-長債 | 2017-05-31 | 2020-07-07 | 3年又38天 | 12.40% |
| 002175 | 博時(shí)裕乾純債債券A | 債券型-長債 | 2017-05-31 | 2020-07-07 | 3年又38天 | 13.88% |
| 002568 | 博時(shí)裕發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 2017-05-08 | 2020-07-20 | 3年又74天 | 11.61% |
| 002466 | 博時(shí)裕新純債債券A | 債券型-長債 | 2017-05-08 | 2020-07-20 | 3年又74天 | 14.65% |
| 002447 | 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2017-05-08 | 2019-01-16 | 1年又253天 | 9.85% |
| 002354 | 博時(shí)裕騰純債債券A | 債券型-長債 | 2017-05-08 | 2020-07-07 | 3年又61天 | 19.49% |
| 002519 | 博時(shí)裕景純債債券B | 債券型-長債 | 2017-05-08 | 2020-07-07 | 3年又61天 | 14.36% |
| 050028 | 博時(shí)安心收益定開債A | 債券型-長債 | 2016-12-28 | 2021-03-24 | 4年又87天 | 14.78% |
| 050128 | 博時(shí)安心收益定開債C | 債券型-長債 | 2016-12-28 | 2021-03-24 | 4年又87天 | 13.01% |
| 002372 | 大成景穗靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 230天 | 1.07% |
| 002370 | 大成景秀靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 230天 | 2.30% |
| 002371 | 大成景明靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 230天 | 0.10% |
| 002373 | 大成景源靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 230天 | 2.33% |
| 001295 | 大成景源靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-15 | 2016-08-31 | 1年又109天 | 9.90% |
| 001263 | 大成景穗靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-04 | 2016-08-31 | 1年又120天 | 3.50% |
| 001262 | 大成景明靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-29 | 2016-08-31 | 1年又125天 | 0.60% |
| 001159 | 大成景秀靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-03-27 | 2016-08-31 | 1年又158天 | 6.70% |
| 000726 | 大成添利寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | 1年又164天 | 4.51% |
| 000725 | 大成添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | 1年又164天 | 4.69% |
| 000130 | 大成景興信用債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2015-03-21 | 2016-08-31 | 1年又164天 | 10.38% |
| 000131 | 大成景興信用債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2015-03-21 | 2016-08-31 | 1年又164天 | 9.99% |
| 000724 | 大成添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | 1年又164天 | 4.36% |
| 000626 | 大成豐財(cái)寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | 1年又251天 | 5.65% |
| 000627 | 大成豐財(cái)寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | 1年又251天 | 6.08% |
| 091005 | 大成貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | 1年又251天 | 5.41% |
| 090005 | 大成貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | 1年又251天 | 4.99% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過主動(dòng)管理,獲取證券的利息收益和資本利得收益,以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、政策性金融債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場的新股申購或增發(fā)新股,僅可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及可交債換股所形成的股票,因上述原因持有的股票等資產(chǎn),本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的資產(chǎn)配置能力,在貨幣市場工具、利率債、信用債等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置。以債券類資產(chǎn)為主要配置,同時(shí)依托豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制能力在控制組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增厚組合收益,力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 貨幣市場工具投資策略 本基金將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動(dòng)性和貨幣市場預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預(yù)期收益率來確定貨幣市場工具的配置,并定期對貨幣市場工具組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨的交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將采用定性(行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、公司治理、產(chǎn)能、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)狀況等)與定量(PB、PE、PEG、PS、凈資產(chǎn)收益率、預(yù)測未來兩年主營業(yè)務(wù)利潤復(fù)合增長率等)相結(jié)合的方法來構(gòu)建可轉(zhuǎn)債投資組合,重點(diǎn)投資價(jià)值被市場低估、發(fā)債公司具有較好發(fā)展?jié)摿?、基礎(chǔ)股票具有較高上升預(yù)期的個(gè)券品種?？山粨Q債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 債券資產(chǎn)投資策略 基金管理人在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣及財(cái)政政策研究的基礎(chǔ)上,以預(yù)測未來市場利率的走勢和債券市場供求關(guān)系為核心,結(jié)合收益率期限結(jié)構(gòu)和利差分析,來構(gòu)建債券組合。在運(yùn)作過程中將實(shí)施積極的、動(dòng)態(tài)的債券投資組合管理,爭取獲取較高的債券組合收益。 (1)利率策略。通過全面研究國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測貨幣及財(cái)政政策等的取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動(dòng)趨勢,以此來確定債券投資組合的綜合持有期限。 (2)類屬配置策略。通過對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,對不同類型債券品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢,評(píng)定不同債券類屬的相對投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 (3)單個(gè)券種選擇。通過對影響個(gè)別債券定價(jià)的流動(dòng)性、市場供求、信用風(fēng)險(xiǎn)、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。在風(fēng)險(xiǎn)收益特征等方面對組合進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化,以爭取達(dá)到在相同期限和類屬的條件下,更進(jìn)一步降低組合風(fēng)險(xiǎn),提高組合收益的目的。 本基金主動(dòng)投資信用債的債項(xiàng)評(píng)級(jí)不得低于AA+;其中對債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+的信用債投資比例不高于本基金信用債資產(chǎn)的50%,對債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的信用債投資比例不低于本基金信用債資產(chǎn)的50%。對于沒有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債,上述債項(xiàng)評(píng)級(jí)參照主體評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券參照主體評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)參照國內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(中債資信除外)評(píng)定的最新評(píng)級(jí)結(jié)果。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人與基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。本基金在持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降,不再符合投資限制標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,直至符合上述比例。上述信用債包含資產(chǎn)支持證券,不包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的運(yùn)作期到期日; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債全價(jià)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
中歐穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(026031) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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