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單位凈值 (2025-04-30)

1.08340.06%
近1月:0.59%
近1年:6.63%

累計凈值

1.3410
近3月:2.13%
近3年:14.08%

近6月:5.21%
成立來:36.85%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.01億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:何平
成 立 日:2016-07-15管 理 人博時基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間05-19~06-16/05-19~06-16
預(yù)估開放申購時間:
2025年05月16日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年05月16日15:00~06月16日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0834 1.3410 0.06%
    04-29 1.0828 1.3404 0.09%
    04-28 1.0818 1.3394 0.03%
    04-25 1.0815 1.3391 0.00%
    04-24 1.0815 1.3391 -0.02%
    04-23 1.0817 1.3393 -0.06%
    04-22 1.0823 1.3399 0.06%
    04-21 1.0817 1.3393 -0.06%
    04-18 1.0824 1.3400 0.01%
    04-17 1.0823 1.3399 -0.05%
    04-16 1.0828 1.3404 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.59%
    2.13%
    5.21%
    3.95%
    6.63%
    10.95%
    14.08%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1305 | 3366
    17 | 3313
    49 | 3187
    7 | 3289
    78 | 2948
    116 | 2435
    132 | 2061
    四分位排名

    良好

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