| 基金全稱 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF |
| 基金代碼 | 159372（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF(159372) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-22 |
楊坤先生:中國國籍,法國南特國立高等礦業(yè)學(xué)校自動化及工業(yè)信息技術(shù)專業(yè)碩士。曾任Fractabole量化IT工程師等職。2015年6月入職萬家基金管理有限公司,歷任量化投資部研究員,現(xiàn)任萬家國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、萬家納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159372 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 11天 | |
| 023572 | 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | -0.13% |
| 023573 | 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | -0.14% |
| 159202 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-02 | 至今 | 31天 | 0.42% |
| 023482 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 44天 | 4.33% |
| 023481 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 44天 | 4.35% |
| 159393 | 萬家滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 67天 | -3.65% |
| 022967 | 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -3.24% |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 162天 | -3.99% |
| 022440 | 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | -3.95% |
| 022441 | 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | -4.04% |
| 520700 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 232天 | 14.16% |
| 159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 255天 | 17.62% |
| 560360 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 324天 | 38.03% |
| 020272 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又45天 | 23.88% |
| 020271 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又45天 | 24.16% |
| 159581 | 萬家中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又58天 | 4.22% |
| 159541 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 1年又198天 | 8.16% |
| 019442 | 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又219天 | 21.15% |
| 019441 | 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又219天 | 21.62% |
| 018476 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又330天 | 6.92% |
| 018475 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又330天 | 6.06% |
| 018490 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.31% |
| 018489 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.06% |
| 018120 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又364天 | 38.86% |
| 018121 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又364天 | 38.30% |
| 018380 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.89% |
| 018379 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.83% |
| 018182 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又36天 | -33.46% |
| 018183 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又36天 | -33.73% |
| 017997 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -20.10% |
| 017996 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -19.93% |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 2024-11-02 | 1年又254天 | -13.60% |
| 159656 | 萬家滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-04-15 | 1年又109天 | -23.56% |
| 016789 | 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又205天 | 1.10% |
| 016788 | 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又205天 | 1.87% |
| 159628 | 萬家國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又309天 | 1.88% |
| 015558 | 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又9天 | 22.00% |
| 161907 | 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又193天 | 60.82% |
| 510680 | 萬家上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -0.69% |
| 519180 | 萬家180指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -3.84% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價值進(jìn)行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,同時基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險。基金經(jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進(jìn)行動態(tài)跟蹤與測算,并進(jìn)行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機(jī)會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進(jìn)行動態(tài)配置。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評估,當(dāng)基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率時,可進(jìn)行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進(jìn)行計算; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF(159372) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF(159372) - 基金公告
- 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-04-22
- 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項通知2025-04-22
- 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-22
- 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-22
- 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-22