基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.57%
近1年：3.51%

單位凈值 (2025-06-18)

1.62490.00%
近3月：0.79%
近3年：18.28%

累計(jì)凈值

2.6038
近6月：-0.87%
成立來(lái)：25.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.6249 2.6038 0.00%
    06-17 1.6249 2.6038 -0.02%
    06-16 1.6252 2.6041 0.20%
    06-13 1.6219 2.6008 -0.57%
    06-12 1.6312 2.6101 0.04%
    06-11 1.6305 2.6094 0.41%
    06-10 1.6239 2.6028 0.00%
    06-09 1.6239 2.6028 0.24%
    06-06 1.6249 2.5989 0.07%
    06-05 1.6238 2.5978 -0.53%
    06-04 1.6325 2.6065 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.57%
    0.79%
    -0.87%
    -1.02%
    3.51%
    11.32%
    18.28%
    同類(lèi)平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.94%
    -0.67%
    -0.63%
    -2.73%
    -2.89%
    -0.75%
    4.27%
    7.18%
    同類(lèi)排名
    1506 | 3928
    1916 | 3889
    555 | 3644
    1833 | 3380
    2320 | 3428
    2428 | 2856
    384 | 2206
    253 | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 月月可分紅的紅利ETF基金(6.9-6.13)周報(bào) 萬(wàn)家基金 06-17 14:53
60 0 【一周風(fēng)向標(biāo)】本周機(jī)會(huì)：國(guó)防軍工、煤炭、有色金屬（ 萬(wàn)家基金 06-16 17:26
41 0 市場(chǎng)一震你就慌？說(shuō)明你缺個(gè)“壓艙石”。方正富邦保險(xiǎn) 周到的車(chē)念茜 06-16 15:31
45 0 板塊熱點(diǎn)集中在保險(xiǎn)方向，昨日漲1.86%，今天估值 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 06-12 16:13
96 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加開(kāi)源證券為旗下部分基金 基金資訊 06-12 07:09
42 0 打開(kāi)賬戶清一色賽道股？該加個(gè)“穩(wěn)定器”了！保險(xiǎn)今天 我們998 06-11 22:44
118 0 萬(wàn)家中證紅利聯(lián)接基金，6月分紅如期至 萬(wàn)家基金 06-11 14:00
46 0 科技股怕泡沫，銀行股怕壞賬，債基怕利率漲。只有保險(xiǎn) 開(kāi)心嗨皮 06-11 11:37
1161 0 每天少喝一杯奶茶，十年后收獲什么？如何用紀(jì)律戰(zhàn)勝市 萬(wàn)家基金 06-11 10:46
125 1 指數(shù)周聚焦-上周信創(chuàng)類(lèi)指數(shù)資金熱度較高 萬(wàn)家基金 06-10 04:07
63 1 債市表現(xiàn)一般，我開(kāi)始考慮切換賽道，最近入手了點(diǎn)保險(xiǎn) 活靈活現(xiàn)的美人 06-06 11:47
58 0 公告關(guān)于萬(wàn)家中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-05 17:07
189 1 震蕩市下，紅利板塊或是一個(gè)較優(yōu)選擇 萬(wàn)家基金 06-05 11:21
650 4 低利率時(shí)代來(lái)了，投資如何應(yīng)對(duì)？ 萬(wàn)家基金楊坤 06-04 19:25
71 0 公告萬(wàn)家中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分 基金資訊 06-04 17:07
127 0 月月可分紅的紅利ETF基金(5.26-5.30)周 萬(wàn)家基金 06-04 16:54
1918 0 股票中的股息分紅是什么？這筆錢(qián)是從哪來(lái)的呢？ 萬(wàn)家基金 06-04 13:05
117 0 指數(shù)周聚焦-上周芯片信創(chuàng)類(lèi)指數(shù)資金熱度較高 萬(wàn)家基金 06-03 17:32
60 0 最近行情反復(fù)，但我對(duì)保險(xiǎn)主題的長(zhǎng)期走勢(shì)還是很有信心 饞了扇嘴 06-03 12:42
68 0 公告關(guān)于萬(wàn)家中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 05-29 17:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1