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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：-1.13%
近1年：2.62%

單位凈值 (2025-12-24)

1.48410.16%
近3月：0.14%
近3年：23.03%

累計(jì)凈值

2.6557
近6月：2.57%
成立來：29.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.4841 2.6557 0.16%
    12-23 1.4818 2.6534 -0.09%
    12-22 1.4832 2.6548 -0.63%
    12-19 1.4926 2.6642 0.13%
    12-18 1.4906 2.6622 0.78%
    12-17 1.4791 2.6507 0.46%
    12-16 1.4723 2.6439 -0.73%
    12-15 1.4832 2.6548 0.41%
    12-12 1.4772 2.6488 -0.30%
    12-11 1.4817 2.6533 -0.68%
    12-10 1.4919 2.6635 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -1.13%
    0.14%
    2.57%
    1.88%
    2.62%
    17.80%
    23.03%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    -1.22%
    0.84%
    0.79%
    -1.70%
    -1.31%
    10.81%
    12.20%
    同類排名
    4160 | 4657
    3963 | 4637
    2863 | 4488
    3713 | 4023
    3260 | 3406
    3091 | 3383
    2139 | 2466
    1356 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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