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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：4.80%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0224-0.02%
近3月：0.75%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0714
近6月：-0.22%
成立來：7.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0224 1.0714 -0.02%
    06-16 1.0226 1.0716 0.22%
    06-13 1.0204 1.0694 -0.60%
    06-12 1.0266 1.0756 0.05%
    06-11 1.0261 1.0751 0.43%
    06-10 1.0217 1.0707 0.00%
    06-09 1.0247 1.0707 0.26%
    06-06 1.0220 1.0680 0.07%
    06-05 1.0213 1.0673 -0.56%
    06-04 1.0271 1.0731 0.36%
    06-03 1.0234 1.0694 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.63%
    0.75%
    -0.22%
    -0.98%
    4.80%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.52%
    -0.56%
    -0.69%
    -2.02%
    -2.79%
    -0.31%
    4.39%
    7.30%
    同類排名
    2243 | 3924
    1805 | 3889
    639 | 3629
    1776 | 3376
    2246 | 3428
    2344 | 2853
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31223.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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