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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.15%
近1年：2.24%

單位凈值 (2025-04-30)

0.9988-0.62%
近3月：-1.01%
近3年：--

累計凈值

1.0418
近6月：0.76%
成立來：4.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.9988 1.0418 -0.62%
    04-29 1.0050 1.0480 -0.21%
    04-28 1.0071 1.0501 -0.02%
    04-25 1.0073 1.0503 -0.13%
    04-24 1.0086 1.0516 0.53%
    04-23 1.0033 1.0463 -0.44%
    04-22 1.0077 1.0507 0.38%
    04-21 1.0039 1.0469 -0.14%
    04-18 1.0053 1.0483 0.07%
    04-17 1.0046 1.0476 -0.21%
    04-16 1.0067 1.0497 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    -1.15%
    -1.01%
    0.76%
    -3.84%
    2.24%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -1.22%
    -1.04%
    0.42%
    -4.30%
    -2.87%
    -1.35%
    6.43%
    同類排名
    2580 | 3746
    743 | 3709
    2277 | 3529
    1035 | 3117
    2469 | 3437
    2068 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31223.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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20 0 今天這個1，怕是保不住 別急再等等 04-30 10:19
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778 3 今天的行情不可思議，很久沒遇到這樣的盤面了，不出意 黑馬風(fēng)向標(biāo) 04-28 21:43
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