| 基金全稱 | 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF |
| 基金代碼 | 561220（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF(561220) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 史寶珖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-26 |
史寶珖先生:中國國籍,碩士研究生。曾在Amazon Inc.擔任數(shù)據(jù)分析工程師;曾在華夏基金擔任高級經(jīng)理。2019年8月20日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2021年12月1日至今,擔任工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至2024年8月15日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至2025年2月7日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至今,擔任工銀瑞信中證線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月22日至今,擔任工銀瑞信國證半導體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年1月4日至2024年12月3日,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年1月4日至今,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年2月17日至今,擔任工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年3月30日至2025年2月7日,擔任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年7月27日至今,擔任工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年9月22日至今,擔任工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年9月27日至2025年1月6日,擔任工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年10月19日至今,擔任工銀瑞信中證消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年12月22日至今,擔任工銀瑞信中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(自2024年10月28日起,變更為工銀瑞信中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金)基金經(jīng)理;2024年5月30日至今,擔任工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年8月8日至今,擔任工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2025年2月24日至今,擔任工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月14日至今,擔任工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561220 | 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-26 | 至今 | 7天 | |
| 023726 | 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | 0.30% |
| 023725 | 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | 0.31% |
| 159866 | 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | 8.10% |
| 589500 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 68天 | -6.38% |
| 588860 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 268天 | 28.50% |
| 159315 | 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 338天 | 11.01% |
| 561200 | 工銀中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 14.55% |
| 159520 | 工銀中證消費龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又197天 | 2.89% |
| 013011 | 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.66% |
| 013012 | 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.77% |
| 019087 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又224天 | -7.35% |
| 019088 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又224天 | -7.50% |
| 561260 | 工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又281天 | 3.47% |
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-30 | 2025-02-07 | 1年又315天 | 7.89% |
| 159671 | 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-17 | 至今 | 2年又76天 | -32.52% |
| 012760 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.17% |
| 159856 | 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 至今 | 2年又120天 | 24.34% |
| 012759 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.41% |
| 159665 | 工銀瑞信國證半導體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又133天 | 28.72% |
| 008052 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 1.51% |
| 159976 | 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2024-08-15 | 2年又148天 | -14.74% |
| 159725 | 工銀瑞信中證線上消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又44天 | 5.57% |
| 008053 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 0.33% |
| 516060 | 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又154天 | -44.81% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以參與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復制策略,跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),即按照標的指數(shù)的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股票及其權重的變動進行相應調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 在一般情形下,本基金將根據(jù)標的指數(shù)的成份股票的構成及其權重構建股票資產(chǎn)投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對標的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票資產(chǎn)日常投資組合管理 (1)投資組合的建立 基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和組合調(diào)整。 1)確定目標組合:根據(jù)復制標的指數(shù)成份股及其權重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:根據(jù)對成份股流動性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉策略。 3)組合調(diào)整:根據(jù)復制法確定目標組合之后,在合理時間內(nèi)采用適當?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤指數(shù)要求。 (2)投資組合日常管理 1)根據(jù)標的指數(shù)構成及權重,結合基金當前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構成與標的指數(shù)進行比較,制定目標組合構成及權重,確定合理的交易策略。 3)實施交易策略,以實現(xiàn)基金最優(yōu)組合結構。 (3)標的指數(shù)成份股票定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動性沖擊,盡量減少標的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5)標的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整 在標的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關注樣本股票的調(diào)整,并及時制定相應的投資組合調(diào)整策略。 (6)申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對組合的影響,制定交易策略以應對基金的申購贖回。 (7)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 (8)存托憑證的投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 可轉換債券、可交換債券投資 可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券、可交換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 其他金融工具投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對擬投資標的的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素進行分析,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,根據(jù)風險管理原則,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 5、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,將對上述基金收益分配原則進行調(diào)整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復制策略,跟蹤標的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 根據(jù)2017年7月1日實施的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構按照新的風險等級分類標準對基金重新進行風險評級,本基金的具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF(561220) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF(561220) - 基金公告
- 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書...2025-04-26