基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.1486-0.09%
近1月：-0.24%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.7006
近3月：0.66%
近3年：12.60%

近6月：2.00%
成立來(lái)：89.54%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1486 1.7006 -0.09%
    12-15 1.1496 1.7016 -0.03%
    12-12 1.1500 1.7020 0.07%
    12-11 1.1527 1.7012 0.00%
    12-10 1.1527 1.7012 0.08%
    12-09 1.1518 1.7003 -0.05%
    12-08 1.1524 1.7009 0.05%
    12-05 1.1518 1.7003 0.10%
    12-04 1.1506 1.6991 -0.07%
    12-03 1.1514 1.6999 -0.04%
    12-02 1.1519 1.7004 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.24%
    0.66%
    2.00%
    3.42%
    3.61%
    8.62%
    12.60%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    92 | 780
    359 | 772
    80 | 757
    130 | 723
    134 | 674
    128 | 672
    179 | 565
    154 | 514
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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