基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.15210.04%
近1月：0.43%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.6777
近3月：0.82%
近3年：9.08%

近6月：1.57%
成立來(lái)：85.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1521 1.6777 0.04%
    06-13 1.1516 1.6772 -0.06%
    06-12 1.1555 1.6779 0.02%
    06-11 1.1553 1.6777 0.08%
    06-10 1.1544 1.6768 -0.04%
    06-09 1.1549 1.6773 0.08%
    06-06 1.1540 1.6764 0.04%
    06-05 1.1535 1.6759 0.04%
    06-04 1.1530 1.6754 0.08%
    06-03 1.1521 1.6745 0.04%
    05-30 1.1516 1.6740 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.43%
    0.82%
    1.57%
    1.39%
    3.13%
    6.87%
    9.08%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    413 | 765
    175 | 767
    425 | 746
    198 | 728
    209 | 730
    350 | 679
    280 | 589
    316 | 535
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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