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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.14810.03%
近1月：0.30%
近1年：3.30%

累計凈值

1.6705
近3月：0.37%
近3年：9.47%

近6月：2.80%
成立來：84.67%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1481 1.6705 0.03%
    04-29 1.1477 1.6701 0.10%
    04-28 1.1465 1.6689 -0.03%
    04-25 1.1468 1.6692 0.04%
    04-24 1.1463 1.6687 -0.03%
    04-23 1.1466 1.6690 0.02%
    04-22 1.1464 1.6688 0.07%
    04-21 1.1456 1.6680 0.04%
    04-18 1.1451 1.6675 0.02%
    04-17 1.1449 1.6673 0.00%
    04-16 1.1449 1.6673 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.30%
    0.37%
    2.80%
    0.76%
    3.30%
    6.77%
    9.47%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    200 | 757
    451 | 827
    320 | 799
    248 | 780
    223 | 797
    365 | 724
    347 | 643
    326 | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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