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嘉實(shí)如意寶定期債券A/B(前端：000113  后端：000114
)

本基金已終止

終止日期：2021-10-08
基金類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：0.36億元（2021-10-22）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-30 1.2050 1.4380 0.00%
    09-29 1.2050 1.4380 0.00%
    09-28 1.2050 1.4380 0.00%
    09-27 1.2050 1.4380 0.00%
    09-24 1.2050 1.4380 0.00%
    09-23 1.2050 1.4380 0.00%
    09-22 1.2050 1.4380 0.08%
    09-17 1.2040 1.4370 0.00%
    09-16 1.2040 1.4370 0.00%
    09-15 1.2040 1.4370 0.00%
    09-14 1.2040 1.4370 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    1.18%
    2.12%
    2.90%
    3.61%
    6.05%
    10.90%
    同類平均
    0.08%
    0.40%
    0.79%
    2.37%
    4.12%
    4.80%
    7.88%
    12.86%
    滬深300
    0.85%
    1.04%
    -0.83%
    -7.38%
    -6.11%
    -3.42%
    25.38%
    53.78%
    同類排名
    1098 | 2184
    1941 | 2677
    1077 | 2594
    1380 | 2501
    1247 | 2445
    1512 | 2353
    1238 | 1644
    856 | 1157
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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623 0 公告嘉實(shí)如意寶定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-28 08:45
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