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招商添德3個月定開債A(006393
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.11510.00%
近1月：-0.01%
近1年：2.14%

累計凈值

1.3407
近3月：0.15%
近3年：7.91%

近6月：0.80%
成立來：37.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.12億元（2025-06-30）基金經理：黃曉婷
成 立 日：2018-09-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1151 1.3407 0.00%
    08-28 1.1151 1.3407 -0.08%
    08-27 1.1160 1.3416 0.00%
    08-26 1.1160 1.3416 0.04%
    08-25 1.1155 1.3411 0.08%
    08-22 1.1146 1.3402 0.00%
    08-21 1.1146 1.3402 0.05%
    08-20 1.1140 1.3396 -0.02%
    08-19 1.1142 1.3398 0.04%
    08-18 1.1138 1.3394 -0.18%
    08-15 1.1158 1.3414 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.80%
    0.37%
    2.14%
    5.26%
    7.91%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1784 | 3459
    1788 | 3393
    2024 | 3284
    2004 | 3252
    1946 | 3078
    1852 | 2515
    1550 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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