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全球市場(chǎng)
華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債(008982
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.09060.01%
近1月：0.26%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.1943
近3月：1.27%
近3年：10.84%

近6月：0.37%
成立來(lái)：19.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：4.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2020-02-26管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-05～07-02/06-05～07-02
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0906 1.1943 0.01%
    06-13 1.0905 1.1942 0.00%
    06-12 1.0905 1.1942 0.00%
    06-11 1.0905 1.1942 0.06%
    06-10 1.0899 1.1936 0.00%
    06-09 1.0899 1.1936 0.04%
    06-06 1.0895 1.1932 0.11%
    06-05 1.0883 1.1920 0.01%
    06-04 1.0882 1.1919 0.02%
    06-03 1.0880 1.1917 -0.01%
    05-30 1.0881 1.1918 0.10%
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    近1年
    近2年
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    0.06%
    0.26%
    1.27%
    0.37%
    0.16%
    3.52%
    7.61%
    10.84%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
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    -3.31%
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    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    1365 | 3101
    1408 | 3099
    1061 | 3041
    2624 | 2954
    2627 | 2992
    854 | 2725
    784 | 2190
    709 | 1844
    四分位排名

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271 0 公告華泰紫金智鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-13 09:03
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