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單位凈值 (2025-04-30)

1.08840.06%
近1月：0.83%
近1年：3.96%

累計(jì)凈值

1.1921
近3月：-0.06%
近3年：10.46%

近6月：2.32%
成立來：19.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：4.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2020-02-26管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-05～07-02/06-05～07-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0884 1.1921 0.06%
    04-29 1.0878 1.1915 0.13%
    04-28 1.0864 1.1901 0.08%
    04-25 1.0855 1.1892 0.02%
    04-24 1.0853 1.1890 -0.03%
    04-23 1.0856 1.1893 -0.06%
    04-22 1.0862 1.1899 0.06%
    04-21 1.0856 1.1893 -0.06%
    04-18 1.0862 1.1899 0.02%
    04-17 1.0860 1.1897 -0.06%
    04-16 1.0867 1.1904 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.83%
    -0.06%
    2.32%
    -0.04%
    3.96%
    8.39%
    10.46%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    373 | 3057
    592 | 3366
    2885 | 3313
    984 | 3187
    2929 | 3289
    802 | 2948
    662 | 2435
    1004 | 2061
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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