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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-2.59%
近1年：5.38%

單位凈值 (2025-12-12)

2.48380.39%
近3月：-1.40%
近3年：36.95%

累計凈值

2.4838
近6月：4.59%
成立來：149.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2014-06-20管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -2.59%
    -1.40%
    4.59%
    8.16%
    5.38%
    43.04%
    36.95%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    -0.48%
    -2.72%
    -1.79%
    2.31%
    5.18%
    2.43%
    34.83%
    24.22%
    同類排名
    3329 | 4726
    3085 | 4639
    3399 | 4410
    3387 | 3980
    2868 | 3408
    2651 | 3259
    907 | 2451
    457 | 1938
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.48%
    2024-12-3113.00%
    2024-06-3010.77%
    2023-12-3111.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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