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單位凈值 (2025-06-17)

1.35870.02%
近1月：0.21%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.5687
近3月：0.98%
近3年：8.34%

近6月：1.06%
成立來：60.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.3587 1.5687 0.02%
    06-16 1.3584 1.5684 0.01%
    06-13 1.3582 1.5682 0.01%
    06-12 1.3581 1.5681 0.00%
    06-11 1.3581 1.5681 0.01%
    06-10 1.3579 1.5679 0.01%
    06-09 1.3578 1.5678 0.02%
    06-06 1.3575 1.5675 0.02%
    06-05 1.3572 1.5672 0.01%
    06-04 1.3570 1.5670 0.01%
    06-03 1.3569 1.5669 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.98%
    1.06%
    0.97%
    2.44%
    5.98%
    8.34%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    210 | 879
    264 | 876
    197 | 873
    148 | 867
    112 | 868
    208 | 810
    170 | 703
    240 | 547
    四分位排名

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