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單位凈值 (2025-06-17)

1.05250.00%
近1月：0.09%
近1年：1.83%

累計凈值

1.6153
近3月：0.60%
近3年：6.92%

近6月：0.71%
成立來：81.80%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0525 1.6153 0.00%
    06-16 1.0525 1.6153 0.02%
    06-13 1.0541 1.6151 0.00%
    06-12 1.0541 1.6151 0.00%
    06-11 1.0541 1.6151 0.01%
    06-10 1.0540 1.6150 0.00%
    06-09 1.0540 1.6150 0.02%
    06-06 1.0538 1.6148 0.01%
    06-05 1.0537 1.6147 0.00%
    06-04 1.0537 1.6147 0.01%
    06-03 1.0536 1.6146 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.60%
    0.71%
    0.64%
    1.83%
    4.66%
    6.92%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    744 | 935
    899 | 932
    735 | 929
    742 | 923
    671 | 924
    678 | 864
    593 | 749
    489 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
101 1 買了好多債基，$鵬揚景惠六個月持有期混合C$漲的不 夏雨愛理財 06-17 12:52
57 0 債市表現(xiàn)不錯呀，今天收蛋啦！ 春暖花開日1 06-16 22:22
97 0 債市行情表現(xiàn)一般，這幾個債基穩(wěn)住收蛋啦 燒仙草姐姐 06-12 21:54
58 1 債市調(diào)整依然收蛋 債基養(yǎng)基人 06-12 21:25
73 0 有沒有發(fā)現(xiàn)最近混債基金漲的不錯？$紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合 浩plz錚 06-12 15:00
119 0 公告嘉實超短債證券投資基金2025年第三次收益分配公告 基金資訊 06-12 08:07
65 1 債市行情大好 債基養(yǎng)基人 06-11 22:39
68 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景惠六個月持 輕柔小仙女 06-11 13:38
4841 11 工資 ETF小郎君 06-10 22:16
71 1 今日股債大豐收！ 債基養(yǎng)基人 06-09 22:58
87 0 今天債基收蛋播報 春暖花開日1 06-09 21:47
85 2 債基報蛋啦！ 債基養(yǎng)基人 06-07 11:14
268 3 債市表現(xiàn)不錯，看看今天收蛋播報！ 春暖花開日1 06-07 11:12
292 2 債市今晚繼續(xù)吃肉，來看最新凈值播報。 默默的小金庫1 06-07 11:11
226 3 債基今天又穩(wěn)穩(wěn)的收蛋啦 燒仙草姐姐 06-07 10:22
195 0 債基最新凈值播報！ 默默的小金庫1 06-06 10:02
88 0 之前朋友推薦買了$鵬揚聚利六個月持有期債券C$，最 多好呢風(fēng)格 05-28 14:32
1919 17 2025.5.26債市早評：市場情緒轉(zhuǎn)好，現(xiàn)券收益 小涵妹妹 05-28 10:53
113 0 公告關(guān)于嘉實超短債證券投資基金2025年端午節(jié)前暫停申 基金資訊 05-28 08:07
4747 12 最近 跟著主力走11 05-26 17:43
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