基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05410.01%
近1月：0.20%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.6132
近3月：0.48%
近3年：6.99%

近6月：1.03%
成立來(lái)：81.44%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0541 1.6132 0.01%
    04-29 1.0540 1.6131 0.01%
    04-28 1.0539 1.6130 0.01%
    04-25 1.0538 1.6129 0.00%
    04-24 1.0538 1.6129 0.00%
    04-23 1.0538 1.6129 0.00%
    04-22 1.0538 1.6129 0.00%
    04-21 1.0538 1.6129 0.01%
    04-18 1.0537 1.6128 0.01%
    04-17 1.0536 1.6127 0.00%
    04-16 1.0536 1.6127 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.48%
    1.03%
    0.44%
    1.94%
    4.89%
    6.99%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    822 | 924
    752 | 933
    264 | 927
    737 | 906
    461 | 927
    660 | 862
    590 | 748
    457 | 554
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 求穩(wěn)可以選擇中短債，近期債市走勢(shì)向上，拿穩(wěn)收益還是 Momos 04-30 12:29
47 0 債市行情火熱，最新凈值播報(bào)。 默默的小金庫(kù)1 04-29 22:24
50 0 今天收蛋播報(bào)來(lái)啦！ 春暖花開(kāi)日1 04-29 22:11
105 1 今日債基又收蛋了！ 債基養(yǎng)基人 04-28 22:12
105 1 債市回暖，今晚繼續(xù)吃肉啦！ 默默的小金庫(kù)1 04-28 22:10
52 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫停申 基金資訊 04-28 09:06
50 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:43
67 0 想為資產(chǎn)找個(gè)安穩(wěn)“避風(fēng)港”？不妨看看$興華安豐純債 細(xì)心的新情雅20 04-18 15:04
120 1 債市震蕩走勢(shì)，繼續(xù)布局穩(wěn)健基。 默默的小金庫(kù)1 04-17 19:35
82 1 $嘉實(shí)超短債債券C(OTCFUND|070009) 股友vlrVqp 04-15 14:56
83 0 我的興銀債券基金選擇 債基養(yǎng)基人 04-14 22:35
78 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第一次收益分配公告 基金資訊 04-11 09:06
72 0 債市持續(xù)向好，近期債基收益確實(shí)很不錯(cuò)~半年來(lái)$中加 往事隨風(fēng)而去 04-09 19:14
430 1 【AI速看】錢(qián)袋子守護(hù)計(jì)劃 直播AI速看小助理 04-09 13:10
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140 0 【AI速看】錢(qián)袋子守護(hù)計(jì)劃 直播AI速看小助理 04-03 21:05
896 3 【經(jīng)理漫談】新思路/穩(wěn)福有何差異？ 嘉實(shí)基金 04-02 16:23
74 0 友友們，債市的疲軟讓投資者們感到焦慮，高波權(quán)益基金 仔仔8 04-02 13:10
92 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年清明節(jié)前暫停申 基金資訊 04-01 09:06
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