基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.05300.00%
近1月：0.07%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.6213
近3月：0.32%
近3年：7.15%

近6月：0.59%
成立來(lái)：82.84%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：56.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0530 1.6213 0.00%
    12-11 1.0530 1.6213 0.02%
    12-10 1.0528 1.6211 0.00%
    12-09 1.0528 1.6211 0.01%
    12-08 1.0527 1.6210 0.01%
    12-05 1.0526 1.6209 0.00%
    12-04 1.0526 1.6209 -0.01%
    12-03 1.0527 1.6210 0.00%
    12-02 1.0527 1.6210 0.00%
    12-01 1.0527 1.6210 0.01%
    11-28 1.0526 1.6209 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.32%
    0.59%
    1.21%
    1.36%
    4.00%
    7.15%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    201 | 970
    709 | 962
    566 | 946
    648 | 934
    703 | 931
    711 | 830
    565 | 696
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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