基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.11380.02%
近1月：0.24%
近1年：3.53%

累計(jì)凈值

1.6339
近3月：1.17%
近3年：9.85%

近6月：0.66%
成立來：77.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1138 1.6339 0.02%
    06-13 1.1136 1.6337 0.00%
    06-12 1.1136 1.6337 -0.01%
    06-11 1.1137 1.6338 0.04%
    06-10 1.1132 1.6333 -0.01%
    06-09 1.1133 1.6334 0.04%
    06-06 1.1129 1.6330 0.12%
    06-05 1.1116 1.6317 0.02%
    06-04 1.1114 1.6315 0.04%
    06-03 1.1110 1.6311 -0.02%
    05-30 1.1112 1.6313 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    1.17%
    0.66%
    0.41%
    3.53%
    6.90%
    9.85%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1994 | 3110
    1633 | 3107
    1347 | 3049
    2016 | 2961
    2139 | 2999
    845 | 2732
    1208 | 2195
    1062 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
147 0 公告關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購金額、最低贖回份額和最 基金資訊 04-09 09:12
74 1 精心打理每一分錢！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日打理出151 芋圓賀拿鐵 04-08 10:44
73 1 牛熊考驗(yàn)見真章，方正富邦鴻遠(yuǎn)上周表現(xiàn)亮眼，885蛋 一六八168 04-08 10:06
42 0 牛熊考驗(yàn)見真章，方正富邦鴻遠(yuǎn)上周表現(xiàn)亮眼，885蛋 一六八168 04-07 19:16
61 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:27
91 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-26 09:07
91 1 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)今日在收益上大放異彩！收獲119個(gè) 股友k58h980606 03-21 08:42
105 1 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)在市場中表現(xiàn)出了非凡的穩(wěn)健性！在市 努力的小橙 03-17 16:11
112 1 經(jīng)過一段時(shí)間的觀察，我發(fā)現(xiàn)方正睿利不僅回報(bào)率高，而 溫暖寶寶5537 03-06 09:05
77 0 尋找投資界的‘金蛋母雞’？方正睿利基金了解一下！近 紫薇花海 03-01 00:35
113 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:28
244 0 歲歲增利你想知道的都在這——市場前景篇 民生加銀基金 11-28 19:08
205 0 歲歲增利你想知道的都在這——?dú)v史業(yè)績篇 民生加銀基金 11-28 19:07
190 0 歲歲增利你想知道的都在這——產(chǎn)品特點(diǎn)篇 民生加銀基金 11-28 19:04
188 0 歲歲增利你想知道的都在這——申購贖回篇 民生加銀基金 11-28 19:04
202 0 致歲歲增利持有人的一封信 民生加銀基金 11-28 18:47
230 0 歲歲增利近期分紅啦，這只債基指得關(guān)注嗎 民生加銀基金 11-26 09:58
237 0 一文速通民生加銀歲歲增利債券主要“知識(shí)點(diǎn)”！快來看 民生加銀基金 11-22 16:02
243 0 債市波動(dòng)，我該如何應(yīng)對？ 民生加銀基金 11-22 13:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1