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民生加銀歲歲增利債券C(000138
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.11250.04%
近1月：0.93%
近1年：3.86%

累計凈值

1.6326
近3月：0.11%
近3年：10.16%

近6月：2.45%
成立來：77.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1125 1.6326 0.04%
    04-29 1.1120 1.6321 0.15%
    04-28 1.1103 1.6304 0.05%
    04-25 1.1098 1.6299 0.01%
    04-24 1.1097 1.6298 -0.01%
    04-23 1.1098 1.6299 -0.05%
    04-22 1.1104 1.6305 0.05%
    04-21 1.1099 1.6300 -0.06%
    04-18 1.1106 1.6307 0.01%
    04-17 1.1105 1.6306 -0.05%
    04-16 1.1110 1.6311 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.93%
    0.11%
    2.45%
    0.30%
    3.86%
    7.64%
    10.16%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    461 | 3366
    2384 | 3313
    804 | 3187
    1749 | 3289
    893 | 2948
    1120 | 2435
    1109 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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