近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：6.60億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
海光信息	2.91%	0.68%	股吧
華虹公司	2.91%	0.21%	股吧
寧德時代	2.89%	0.54%	股吧
西部礦業(yè)	2.86%	2.97%	股吧
寒武紀-U	2.83%	-1.48%	股吧
紫金礦業(yè)	2.46%	0.48%	股吧
科達利	2.25%	0.53%	股吧
麥格米特	2.22%	0.32%	股吧
鼎龍股份	2.04%	-0.90%	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.84%	2.63%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
上銀轉(zhuǎn)債	1.77%	--
銀輪轉(zhuǎn)債	0.91%	--
愛瑪轉(zhuǎn)債	0.82%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	0.49%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	2.1118	4.1458	0.81%
12-18	2.0948	4.1288	-0.73%
12-17	2.1101	4.1441	2.89%
12-16	2.0508	4.0848	-1.11%
12-15	2.2963	4.1103	-0.42%
12-12	2.3060	4.1200	0.69%
12-11	2.2902	4.1042	-0.88%
12-10	2.3106	4.1246	0.19%
12-09	2.3062	4.1202	-1.14%
12-08	2.3329	4.1469	1.04%
12-05	2.3088	4.1228	1.72%

2025-12-16	每份派現(xiàn)金0.2200元
2024-12-13	每份派現(xiàn)金0.3030元
2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.1060元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1320元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.1700元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.2090元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.1500元
2019-06-17	每份派現(xiàn)金0.0690元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0470元
2017-06-08	每份派現(xiàn)金0.2560元
2016-08-15	每份派現(xiàn)金0.1820元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2025-09-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.40%	2.32%	4.78%	38.00%	36.91%	36.22%	45.62%	32.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 2337	579 \| 2328	362 \| 2323	356 \| 2303	507 \| 2267	450 \| 2263	481 \| 2184	411 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	33.24%	1.13%	0.72%	-4.37%	8.41%	-2.42%	4.03%	-4.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	444 \| 2347	1250 \| 2353	1260 \| 2331	1751 \| 2336	1103 \| 2322	1388 \| 2326	296 \| 2322	1425 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.24%	-7.11%	-13.22%	22.74%	52.45%	29.87%	-7.78%	7.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	999 \| 2336	1029 \| 2330	899 \| 2299	316 \| 2205	675 \| 2086	882 \| 1974	603 \| 1913	721 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	242.48%
2024-12-31	341.02%
2024-06-30	388.83%
2023-12-31	426.97%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-10-19~至今	吉莉	6年又65天	130.80%
2018-01-16~2019-10-18	顏文浩吉莉	1年又275天	13.65%
2018-01-06~2018-01-15	陳小玲顏文浩吉莉	9天	-0.96%
2017-04-29~2018-01-05	陳小玲顏文浩	251天	4.62%
2014-12-04~2017-04-28	陳小玲	2年又146天	66.69%

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基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	3798人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	3952人
易方達消費行業(yè)股票	4869人
招商中證白酒指數(shù)(LO	4498人
興全合潤混合A	3647人

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