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全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.08190.04%
近1月：0.35%
近1年：2.88%

累計凈值

1.5879
近3月：1.28%
近3年：10.83%

近6月：1.09%
成立來：75.30%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0819 1.5879 0.04%
    06-18 1.0815 1.5875 0.02%
    06-17 1.0813 1.5873 0.06%
    06-16 1.0806 1.5866 0.02%
    06-13 1.0804 1.5864 0.00%
    06-12 1.0804 1.5864 0.00%
    06-11 1.0804 1.5864 0.06%
    06-10 1.0798 1.5858 0.01%
    06-09 1.0797 1.5857 0.04%
    06-06 1.0793 1.5853 0.08%
    06-05 1.0784 1.5844 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.35%
    1.28%
    1.09%
    0.77%
    2.88%
    7.61%
    10.83%
    同類平均
    0.01%
    0.32%
    0.95%
    1.45%
    1.26%
    3.79%
    6.99%
    9.27%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    84 | 768
    269 | 767
    179 | 746
    456 | 729
    520 | 730
    418 | 679
    218 | 591
    161 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250618 基金資訊 06-18 09:54
41 0 行情分化明顯，單一策略風(fēng)險加大。保險板塊因其"能漲 發(fā)財致富號 06-16 15:11
143 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金更新的招募說明書2 基金資訊 06-14 00:08
70 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250613 基金資訊 06-13 09:48
44 0 低估值主線迎來價值修復(fù)窗口，保險熱度持續(xù)回升。方正 福寶愛理財 06-12 16:39
106 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估 基金資訊 06-10 07:41
42 0 今天市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。 靈光一的雨滴 06-06 14:24
37 0 市場震蕩之下，保險板塊依然表現(xiàn)穩(wěn)健，成為資金避險的 靈光一的雨滴 06-06 14:21
53 0 行情震蕩心好累，保險配置不能少！方正保險估值低位， 虧丸大師 06-05 21:00
101 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估 基金資訊 06-04 07:33
115 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 05-24 09:00
67 0 債市快車道！回暖期拼速度！方正鴻遠(yuǎn)今天33蛋領(lǐng)跑， 林叉叉哈哈 05-19 22:10
86 0 這個年化增長率是除權(quán)后的吧 基民88d7127h29 05-17 09:39
116 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于代銷旗下基金參加中國郵 基金資訊 05-14 09:07
157 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 05-10 09:14
165 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 05-01 09:13
118 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250429 基金資訊 04-29 13:31
80 0 分紅 基民88d7127h29 04-29 07:20
97 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:44
192 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性 基金資訊 04-22 07:30
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