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華泰柏瑞季季紅債券A(000186
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0667-0.07%
近1月：-0.49%
近1年：0.90%

累計凈值

1.5846
近3月：0.16%
近3年：10.54%

近6月：-0.17%
成立來：74.76%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：28.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0667 1.5846 -0.07%
    12-11 1.0675 1.5854 0.08%
    12-10 1.0666 1.5845 0.03%
    12-09 1.0663 1.5842 0.05%
    12-08 1.0658 1.5837 -0.03%
    12-05 1.0661 1.5840 0.03%
    12-04 1.0658 1.5837 -0.20%
    12-03 1.0679 1.5858 -0.07%
    12-02 1.0687 1.5866 -0.05%
    12-01 1.0692 1.5871 0.02%
    11-28 1.0690 1.5869 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.49%
    0.16%
    -0.17%
    0.46%
    0.90%
    6.04%
    10.54%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    379 | 862
    736 | 856
    671 | 829
    710 | 795
    646 | 746
    640 | 744
    441 | 632
    298 | 579
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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