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諾安泰鑫一年定期開放債券A(000201
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04780.05%
近1月：0.60%
近1年：4.78%

累計凈值

1.7084
近3月：1.35%
近3年：12.27%

近6月：1.75%
成立來：70.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：岳帥
成 立 日：2013-11-05管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-15/06-16～07-15
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月15日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月15日15:00
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0478 1.7084 0.05%
    06-13 1.0473 1.7076 --
    06-06 1.0458 1.7052 --
    05-30 1.0439 1.7021 --
    05-23 1.0440 1.7022 --
    05-16 1.0416 1.6983 --
    05-09 1.0428 1.7003 --
    04-30 1.0409 1.6972 --
    04-25 1.0385 1.6933 --
    04-18 1.0395 1.6949 --
    04-11 1.0399 1.6956 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.60%
    1.35%
    1.75%
    1.26%
    4.78%
    9.32%
    12.27%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    -- | 3110
    76 | 3109
    878 | 3051
    140 | 2963
    260 | 3001
    211 | 2734
    219 | 2197
    306 | 1851
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾安基金

管理規(guī)模：1864.26億旗下基金：113只
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