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匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.33870.06%
近1月：0.35%
近1年：2.21%

累計凈值

1.5367
近3月：2.00%
近3年：8.57%

近6月：1.05%
成立來：55.75%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：09-10/09-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.3387 1.5367 0.06%
    06-16 1.3379 1.5359 0.02%
    06-13 1.3376 1.5356 0.00%
    06-12 1.3376 1.5356 0.00%
    06-11 1.3376 1.5356 0.04%
    06-10 1.3370 1.5350 0.00%
    06-09 1.3370 1.5350 0.04%
    06-06 1.3365 1.5345 0.06%
    06-05 1.3357 1.5337 0.03%
    06-04 1.3353 1.5333 0.02%
    06-03 1.3350 1.5330 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.35%
    2.00%
    1.05%
    1.15%
    2.21%
    7.03%
    8.57%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    202 | 766
    381 | 767
    39 | 746
    443 | 728
    294 | 730
    571 | 679
    266 | 589
    356 | 535
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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