基金品種

全球市場(chǎng)
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A(000372
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.13870.03%
近1月：0.42%
近1年：3.74%

累計(jì)凈值

1.5985
近3月：1.61%
近3年：11.66%

近6月：1.26%
成立來(lái)：75.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3000.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～11-10/10-09～11-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1387 1.5985 0.03%
    06-13 1.1384 1.5982 0.00%
    06-12 1.1384 1.5982 0.01%
    06-11 1.1383 1.5981 0.06%
    06-10 1.1376 1.5974 0.02%
    06-09 1.1374 1.5972 0.06%
    06-06 1.1367 1.5965 0.11%
    06-05 1.1355 1.5953 0.03%
    06-04 1.1352 1.5950 0.03%
    06-03 1.1349 1.5947 0.00%
    05-30 1.1349 1.5947 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.42%
    1.61%
    1.26%
    0.98%
    3.74%
    7.31%
    11.66%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    446 | 3110
    301 | 3107
    423 | 3049
    454 | 2961
    600 | 2999
    658 | 2732
    973 | 2195
    433 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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