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單位凈值 (2025-12-19)

1.18830.01%
近1月：0.06%
近1年：1.45%

累計凈值

1.3993
近3月：0.36%
近3年：6.10%

近6月：0.65%
成立來：44.75%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2013-12-31管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1883 1.3993 0.01%
    12-18 1.1882 1.3992 0.01%
    12-17 1.1881 1.3991 0.00%
    12-16 1.1881 1.3991 0.00%
    12-15 1.1881 1.3991 0.01%
    12-12 1.1880 1.3990 0.01%
    12-11 1.1879 1.3989 0.00%
    12-10 1.1879 1.3989 0.01%
    12-09 1.1878 1.3988 0.00%
    12-08 1.1878 1.3988 0.01%
    12-05 1.1877 1.3987 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.36%
    0.65%
    1.41%
    1.45%
    3.91%
    6.10%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    703 | 979
    432 | 969
    623 | 963
    408 | 948
    454 | 931
    588 | 930
    716 | 827
    640 | 696
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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