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單位凈值 (2025-04-30)

1.0162--
近1月：0.32%
近1年：1.84%

累計凈值

1.0523
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.84%
成立來：5.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-14～05-19/05-14～05-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月13日15:00~05月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月13日15:00~05月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0162 1.0523 --
    04-25 1.0143 1.0504 --
    04-18 1.0130 1.0491 --
    04-11 1.0126 1.0487 --
    04-03 1.0131 1.0492 --
    03-28 1.0130 1.0491 --
    03-21 1.0122 1.0483 --
    03-14 1.0111 1.0472 --
    03-07 1.0115 1.0476 --
    02-28 1.0118 1.0479 --
    02-21 1.0120 1.0481 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.32%
    0.41%
    0.84%
    0.74%
    1.84%
    4.47%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 924
    263 | 933
    480 | 927
    850 | 906
    49 | 927
    715 | 862
    665 | 748
    -- | 554
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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