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單位凈值 (2025-06-13)

1.0123--
近1月：-0.09%
近1年：2.01%

累計凈值

1.0530
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：1.02%
成立來：5.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：13.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-21～08-27/08-21～08-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0123 1.0530 --
    06-06 1.0128 1.0535 --
    05-30 1.0132 1.0539 --
    05-23 1.0129 1.0536 --
    05-20 1.0134 1.0541 0.00%
    05-19 1.0134 1.0541 0.01%
    05-16 1.0133 1.0540 0.00%
    05-15 1.0133 1.0540 0.00%
    05-14 1.0133 1.0540 0.01%
    05-13 1.0132 1.0539 --
    05-09 1.0170 1.0531 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.09%
    0.53%
    1.02%
    0.81%
    2.01%
    4.28%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.18%
    0.84%
    0.96%
    0.76%
    2.32%
    5.69%
    8.66%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    942 | 943
    938 | 940
    825 | 939
    217 | 933
    283 | 934
    528 | 872
    669 | 758
    -- | 578
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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