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單位凈值 (2025-12-22)

1.0636-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.40%

累計凈值

1.4893
近3月：0.61%
近3年：9.84%

近6月：0.59%
成立來：56.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.01億元（2025-09-30）基金經理：俞敏超
成 立 日：2014-06-12管 理 人：鑫元基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0636 1.4893 -0.02%
    12-19 1.0638 1.4895 0.07%
    12-18 1.0631 1.4888 0.03%
    12-17 1.0628 1.4885 0.05%
    12-16 1.0623 1.4880 0.01%
    12-15 1.0622 1.4879 -0.05%
    12-12 1.0627 1.4884 -0.03%
    12-11 1.0630 1.4887 0.06%
    12-10 1.0624 1.4881 0.03%
    12-09 1.0621 1.4878 0.04%
    12-08 1.0617 1.4874 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.04%
    0.61%
    0.59%
    1.27%
    1.40%
    5.83%
    9.84%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1037 | 3227
    1775 | 3233
    439 | 3203
    690 | 3128
    959 | 2966
    1004 | 2949
    1263 | 2434
    1006 | 2071
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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