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單位凈值 (2025-06-17)

1.05710.04%
近1月：0.27%
近1年：2.79%

累計凈值

1.4828
近3月：1.29%
近3年：9.74%

近6月：0.88%
成立來：55.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2014-06-12管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0571 1.4828 0.04%
    06-16 1.0567 1.4824 0.02%
    06-13 1.0565 1.4822 0.00%
    06-12 1.0565 1.4822 0.01%
    06-11 1.0564 1.4821 0.03%
    06-10 1.0561 1.4818 0.00%
    06-09 1.0561 1.4818 0.03%
    06-06 1.0558 1.4815 0.06%
    06-05 1.0552 1.4809 0.02%
    06-04 1.0550 1.4807 0.02%
    06-03 1.0548 1.4805 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    1.29%
    0.88%
    0.65%
    2.79%
    6.84%
    9.74%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1728 | 3110
    1868 | 3108
    1477 | 3056
    1632 | 2973
    1645 | 3000
    1766 | 2735
    1276 | 2196
    1112 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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