基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.14180.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.5368
近3月：0.46%
近3年：11.74%

近6月：0.41%
成立來：58.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1418 1.5368 0.01%
    12-11 1.1417 1.5367 0.03%
    12-10 1.1414 1.5364 0.01%
    12-09 1.1413 1.5363 0.02%
    12-08 1.1411 1.5361 0.00%
    12-05 1.1411 1.5361 0.00%
    12-04 1.1411 1.5361 -0.05%
    12-03 1.1417 1.5367 -0.01%
    12-02 1.1418 1.5368 -0.02%
    12-01 1.1420 1.5370 0.02%
    11-28 1.1418 1.5368 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.46%
    0.41%
    1.31%
    1.61%
    7.24%
    11.74%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    130 | 978
    849 | 970
    179 | 962
    817 | 946
    537 | 934
    402 | 931
    27 | 830
    13 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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