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單位凈值 (2025-12-17)

1.37670.07%
近1月：-0.27%
近1年：1.24%

累計凈值

1.4977
近3月：0.27%
近3年：10.80%

近6月：-0.12%
成立來：52.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭曉暉
成 立 日：2014-11-13管 理 人：諾安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3767 1.4977 0.07%
    12-16 1.3758 1.4968 0.01%
    12-15 1.3757 1.4967 -0.07%
    12-12 1.3767 1.4977 -0.04%
    12-11 1.3773 1.4983 0.06%
    12-10 1.3765 1.4975 0.03%
    12-09 1.3761 1.4971 0.05%
    12-08 1.3754 1.4964 -0.01%
    12-05 1.3756 1.4966 0.01%
    12-04 1.3755 1.4965 -0.14%
    12-03 1.3774 1.4984 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.27%
    0.27%
    -0.12%
    1.03%
    1.24%
    6.51%
    10.80%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2377 | 3021
    2506 | 3028
    1813 | 3002
    2095 | 2931
    1179 | 2787
    1172 | 2760
    787 | 2276
    685 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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