基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.25870.05%
近1月：-0.02%
近1年：4.66%

累計(jì)凈值

1.4789
近3月：0.72%
近3年：16.05%

近6月：2.37%
成立來：55.99%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：65.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.2587 1.4789 0.05%
    12-11 1.2581 1.4783 -0.01%
    12-10 1.2582 1.4784 0.08%
    12-09 1.2572 1.4774 -0.06%
    12-08 1.2579 1.4781 0.06%
    12-05 1.2572 1.4774 0.14%
    12-04 1.2555 1.4757 -0.09%
    12-03 1.2566 1.4768 -0.03%
    12-02 1.2570 1.4772 -0.07%
    12-01 1.2579 1.4781 0.06%
    11-28 1.2572 1.4774 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.02%
    0.72%
    2.37%
    4.60%
    4.66%
    12.61%
    16.05%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    121 | 862
    215 | 856
    102 | 829
    107 | 795
    87 | 746
    75 | 744
    61 | 632
    57 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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