近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：金山
成立日：2017-06-27	管理人：中信保誠基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
福耀玻璃	4.00%	0.73%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	3.55%	-2.65%	股吧
工商銀行	3.42%	-0.38%	股吧
中國神華	3.22%	-0.77%	股吧
國電南瑞	3.05%	2.20%	股吧
海螺水泥	2.78%	0.00%	股吧
貴州茅臺	2.67%	0.61%	股吧
上汽集團	2.62%	1.55%	股吧
XD華泰證	2.47%	1.37%	股吧
海爾智家	2.34%	1.47%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
15國開	15.09%	--
15國開	15.09%	--
23附息	15.03%	--
23附息	15.03%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.6145	1.7095	0.35%
12-11	1.6088	1.7038	-0.11%
12-10	1.6106	1.7056	-0.11%
12-09	1.6123	1.7073	-0.49%
12-08	1.6203	1.7153	-0.02%
12-05	1.6206	1.7156	0.62%
12-04	1.6106	1.7056	0.02%
12-03	1.6103	1.7053	-0.13%
12-02	1.6124	1.7074	-0.09%
12-01	1.6139	1.7089	0.07%
11-28	1.6128	1.7078	0.32%

2019-10-16	每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-04-23	每份派現(xiàn)金0.0530元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.38%	-1.70%	1.41%	8.28%	4.97%	4.70%	8.36%	7.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1748 \| 2338	1684 \| 2330	954 \| 2324	1562 \| 2303	1851 \| 2269	1729 \| 2260	1735 \| 2185	1266 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.85%	0.60%	-2.73%	0.13%	-0.26%	0.85%	2.00%	-1.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1810 \| 2347	1468 \| 2353	2104 \| 2331	1031 \| 2336	2235 \| 2322	603 \| 2326	585 \| 2322	817 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.74%	-0.60%	-2.84%	8.09%	28.61%	15.42%	-5.64%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1276 \| 2336	475 \| 2330	326 \| 2299	881 \| 2205	1173 \| 2086	1367 \| 1974	537 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.13%
2024-12-31	33.02%
2024-06-30	14.56%
2023-12-31	5.13%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-22~至今	金山	84天	2.31%
2025-05-06~2025-09-21	孫浩中	138天	6.55%
2019-12-25~2025-05-05	吳昊孫浩中	5年又133天	34.51%
2019-09-12~2019-12-24	吳昊	103天	4.44%
2018-01-26~2019-09-11	楊旭吳昊	1年又228天	-5.09%

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