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中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A(165520
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：2.73%
近1年：65.08%

單位凈值 (2025-12-12)

2.67821.44%
近3月：14.78%
近3年：68.88%

累計凈值

2.2623
近6月：57.82%
成立來：191.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：10.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2013-08-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800有色 | 年化跟蹤誤差：1.74%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 2.6782 2.2623 1.44%
    12-11 2.6403 2.2391 -0.73%
    12-10 2.6597 2.2510 0.86%
    12-09 2.6371 2.2371 -2.97%
    12-08 2.7179 2.2866 0.56%
    12-05 2.7027 2.2773 2.51%
    12-04 2.6364 2.2367 0.30%
    12-03 2.6286 2.2319 0.62%
    12-02 2.6124 2.2220 -1.39%
    12-01 2.6491 2.2445 3.08%
    11-28 2.5700 2.1961 1.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    2.73%
    14.78%
    57.82%
    79.42%
    65.08%
    98.00%
    68.88%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.00%
    2.76%
    14.70%
    59.40%
    82.40%
    66.72%
    98.34%
    65.13%
    同類排名
    3669 | 4726
    375 | 4639
    63 | 4410
    244 | 3980
    54 | 3408
    74 | 3259
    38 | 2451
    87 | 1938
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3036.35%
    2024-12-3140.85%
    2024-06-3034.76%
    2023-12-3132.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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