基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.25570.18%
近1月：0.18%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.5299
近3月：1.15%
近3年：8.50%

近6月：1.63%
成立來：54.49%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-11-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.2557 1.5299 0.18%
    12-18 1.2534 1.5276 -0.01%
    12-17 1.2535 1.5277 0.30%
    12-16 1.2498 1.5240 -0.22%
    12-15 1.2525 1.5267 -0.10%
    12-12 1.2538 1.5280 0.14%
    12-11 1.2520 1.5262 0.01%
    12-10 1.2519 1.5261 0.11%
    12-09 1.2505 1.5247 -0.16%
    12-08 1.2525 1.5267 0.09%
    12-05 1.2514 1.5256 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.18%
    1.15%
    1.63%
    2.64%
    2.86%
    7.46%
    8.50%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    938 | 2337
    1245 | 2328
    995 | 2323
    2134 | 2303
    2060 | 2267
    2035 | 2263
    1832 | 2184
    1271 | 2062
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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