基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.22600.02%
近1月：0.42%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.5002
近3月：-0.01%
近3年：6.49%

近6月：1.89%
成立來：50.83%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-11-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2260 1.5002 0.02%
    04-29 1.2258 1.5000 0.09%
    04-28 1.2247 1.4989 0.03%
    04-25 1.2243 1.4985 0.00%
    04-24 1.2243 1.4985 -0.02%
    04-23 1.2245 1.4987 -0.04%
    04-22 1.2250 1.4992 0.05%
    04-21 1.2244 1.4986 -0.05%
    04-18 1.2250 1.4992 0.02%
    04-17 1.2248 1.4990 -0.02%
    04-16 1.2251 1.4993 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.42%
    -0.01%
    1.89%
    0.21%
    2.86%
    4.76%
    6.49%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 2330
    314 | 2340
    1176 | 2331
    765 | 2300
    1015 | 2320
    1132 | 2258
    400 | 2149
    524 | 2029
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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