近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李君
成立日：2016-12-09	管理人：安信基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海油	0.61%	1.13%	股吧
寧德時代	0.46%	-2.98%	股吧
中國平安	0.41%	0.66%	股吧
美的集團	0.39%	-0.80%	股吧
貴州茅臺	0.36%	-0.15%	股吧
海螺水泥	0.34%	0.50%	股吧
晉控煤業(yè)	0.27%	1.66%	股吧
招商銀行	0.26%	2.05%	股吧
招商蛇口	0.23%	-1.03%	股吧
萬華化學	0.22%	1.78%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)業(yè)	11.18%	--
24杭州	5.73%	--
23國證02	4.62%	--
23光大	4.59%	--
21國信04	4.04%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.2835	1.5015	0.05%
12-17	1.2828	1.5008	0.12%
12-16	1.2813	1.4993	-0.08%
12-15	1.2823	1.5003	0.02%
12-12	1.2821	1.5001	0.05%
12-11	1.2815	1.4995	-0.08%
12-10	1.2825	1.5005	0.03%
12-09	1.2821	1.5001	-0.14%
12-08	1.2839	1.5019	-0.04%
12-05	1.2844	1.5024	0.11%
12-04	1.2830	1.5010	-0.05%

2020-11-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-11-01	每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-12-20	每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-12-26	每份派現(xiàn)金0.0600元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	-0.18%	0.47%	2.26%	2.66%	2.66%	8.81%	10.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.51%	-0.02%	19.26%	23.07%	22.08%	29.69%	15.67%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1063 \| 2317	1365 \| 2312	1128 \| 2309	2010 \| 2289	2026 \| 2253	2019 \| 2249	1745 \| 2170	1107 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.68%	0.57%	0.02%	1.21%	2.51%	1.07%	0.27%	-0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2113 \| 2347	1489 \| 2353	1549 \| 2331	768 \| 2336	1891 \| 2322	540 \| 2326	932 \| 2322	466 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.14%	2.42%	2.20%	7.17%	6.57%	10.74%	3.06%	7.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1014 \| 2336	234 \| 2330	70 \| 2299	1025 \| 2205	1871 \| 2086	1546 \| 1974	124 \| 1913	770 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.46%
2024-12-31	13.64%
2024-06-30	14.84%
2023-12-31	13.66%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-04~至今	李君	2年又260天	8.96%
2022-03-09~2023-04-03	李君黃琬舒	1年又25天	3.42%
2017-12-26~2022-03-08	張翼飛李君	4年又73天	30.81%
2016-12-09~2017-12-25	張翼飛	1年又16天	7.20%

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2337	5	橋水全天候策略的平替	大白快跑	08-21 13:53
13598	58	別人基金經(jīng)理在道歉，麥總在發(fā)獎狀！同泰大健康 C	基基ball	08-15 01:58
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12161	25	北交所 “遠見號”，開啟財富新風口！	博學多才的潘全	07-25 16:37
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1805	0	公告安信新趨勢靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:15
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基金名稱	關(guān)注度
安信穩(wěn)健增值混合A	5788人
鵬華豐祿債券	4370人
易方達藍籌精選混合	5602人
招商中證白酒指數(shù)(LO	4392人
興全合潤混合A	4578人

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基金數(shù)據(jù)

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服務(wù)指南

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