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單位凈值 (2025-06-19)

1.1583-0.01%
近1月：0.62%
近1年：10.21%

累計凈值

1.5402
近3月：1.64%
近3年：10.68%

近6月：1.69%
成立來：60.77%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.1583 1.5402 -0.01%
    06-18 1.1584 1.5403 0.08%
    06-17 1.1575 1.5394 0.09%
    06-16 1.1565 1.5384 0.02%
    06-13 1.1563 1.5382 0.00%
    06-12 1.1563 1.5382 0.02%
    06-11 1.1561 1.5380 0.13%
    06-10 1.1546 1.5365 -0.02%
    06-09 1.1548 1.5367 0.09%
    06-06 1.1538 1.5357 0.16%
    06-05 1.1520 1.5339 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.62%
    1.64%
    1.69%
    1.32%
    10.21%
    11.27%
    10.68%
    同類平均
    -1.40%
    0.47%
    -3.09%
    1.36%
    2.36%
    8.28%
    -5.29%
    -9.33%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    255 | 2339
    790 | 2334
    283 | 2323
    847 | 2302
    1004 | 2306
    722 | 2260
    208 | 2153
    227 | 2032
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    2023-06-3052.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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187 0 為什么這個債近幾個月業(yè)績比之前差那么多？ 股友WTr0ei 01-06 15:30
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