近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李宇昂等
成立日：2016-04-12	管理人：嘉實基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	0.67%	0.00%	股吧
皖能電力	0.47%	1.38%	股吧
紫金礦業(yè)	0.43%	4.68%	股吧
淮北礦業(yè)	0.41%	0.36%	股吧
齊魯銀行	0.41%	0.36%	股吧
深信服	0.37%	2.41%	股吧
南京銀行	0.35%	-0.88%	股吧
納芯微	0.33%	-2.17%	股吧
光線傳媒	0.30%	0.50%	股吧
興業(yè)銀行	0.30%	0.48%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24浙商	7.27%	--
24浙商	7.27%	--
24蘇州	7.12%	--
24蘇州	7.12%	--
25貼現(xiàn)	7.08%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-26	1.1599	1.5418	-0.01%
12-25	1.1600	1.5419	0.03%
12-24	1.1596	1.5415	0.07%
12-23	1.1588	1.5407	0.07%
12-22	1.1580	1.5399	-0.03%
12-19	1.1583	1.5402	0.10%
12-18	1.1572	1.5391	0.06%
12-17	1.1565	1.5384	0.22%
12-16	1.1540	1.5359	-0.15%
12-15	1.1557	1.5376	-0.13%
12-12	1.1572	1.5391	0.10%

2023-01-18	每份派現(xiàn)金0.0266元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.1181元
2022-06-17	每份派現(xiàn)金0.0611元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0641元
2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.0620元
2018-05-24	每份派現(xiàn)金0.0500元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.30%	0.66%	0.07%	1.46%	1.72%	13.49%	12.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.43%	4.29%	2.49%	21.58%	26.62%	24.71%	35.43%	20.90%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1992 \| 2334	1959 \| 2328	1474 \| 2320	2237 \| 2301	2158 \| 2264	2128 \| 2261	1676 \| 2187	1183 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.54%	1.46%	-0.04%	2.37%	5.25%	1.82%	0.97%	-0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2299 \| 2347	1116 \| 2353	1576 \| 2331	518 \| 2336	1533 \| 2322	367 \| 2326	796 \| 2322	486 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.78%	-0.18%	-2.30%	5.71%	15.76%	7.10%	3.00%	6.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	458 \| 2336	433 \| 2330	274 \| 2299	1222 \| 2205	1587 \| 2086	1712 \| 1974	129 \| 1913	907 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	-14.84%
2024-12-31	22.95%
2024-06-30	77.10%
2023-12-31	38.99%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-10~至今	李宇昂李卓鍇	1年又78天	4.05%
2024-06-22~2024-10-09	王夫樂李宇昂李卓鍇	109天	6.06%
2023-09-26~2024-06-21	賴禮輝王夫樂	269天	1.45%
2023-06-02~2023-09-25	賴禮輝	115天	0.00%
2020-12-30~2023-06-01	劉寧	2年又153天	4.57%

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87	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 08:08
112	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:01
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136	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:20
128	0	板塊情緒滾燙，同泰產(chǎn)業(yè)升級C憑靈活身段領(lǐng)跑，今日估	沈璽征	07-15 17:38
186	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-24 08:07
207	0	持有半年都不夠贖回費，最坑債基	江山的龍貓	05-15 00:32
2810	4	日出東方 2024 年報深度解讀：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與增長韌	天咨操盤君	05-11 17:45
230	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-06 09:06
191	0	買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費，這樣的基金比強(qiáng)	江山的龍貓	04-26 09:14
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531	1	【AI速看】錢袋子守護(hù)計劃	直播AI速看小助理	04-23 04:54
186	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:38
743	1	【AI速看】錢袋子守護(hù)計劃	直播AI速看小助理	04-09 13:10

基金名稱	關(guān)注度
博時裕乾純債債券C	1188人
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)	1203人
永贏鑫欣混合C	1104人
華泰保興安悅債券C	1326人
嘉實新思路混合C	1127人

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服務(wù)指南

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