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單位凈值 (2025-12-22)

1.03000.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.52%

累計凈值

1.2169
近3月：0.52%
近3年：10.70%

近6月：0.46%
成立來：23.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0300 1.2169 0.01%
    12-19 1.0299 1.2168 0.05%
    12-18 1.0294 1.2163 0.02%
    12-17 1.0292 1.2161 0.02%
    12-16 1.0290 1.2159 -0.03%
    12-15 1.0293 1.2162 -0.02%
    12-12 1.0295 1.2164 0.01%
    12-11 1.0294 1.2163 0.02%
    12-10 1.0292 1.2161 0.01%
    12-09 1.0291 1.2160 0.02%
    12-08 1.0289 1.2158 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.52%
    0.46%
    1.41%
    1.52%
    6.07%
    10.70%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2417 | 3218
    2054 | 3224
    815 | 3194
    949 | 3119
    759 | 2958
    820 | 2941
    1103 | 2426
    715 | 2065
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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