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今日43只基金除權登記
今日共有43只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4528只債券基金實施分紅，37只股票型基金實施分紅，345只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 483003 | 工銀精選平衡混合 | 2023-12-07 | 0.0616 | 2023-12-08 |
| 002529 | 泰康安益純債C | 2023-12-07 | 0.05815 | 2023-12-08 |
| 002528 | 泰康安益純債A | 2023-12-07 | 0.05472 | 2023-12-08 |
| 002825 | 融通通和債券 | 2023-12-07 | 0.052 | 2023-12-11 |
| 003152 | 華富天鑫靈活配置混合A | 2023-12-07 | 0.05 | 2023-12-08 |
| 003153 | 華富天鑫靈活配置混合C | 2023-12-07 | 0.05 | 2023-12-08 |
| 005070 | 長江樂豐純債 | 2023-12-07 | 0.05 | 2023-12-11 |
| 004059 | 鑫元招利債券 | 2023-12-07 | 0.04 | 2023-12-08 |
| 003614 | 中信保誠景瑞債券A | 2023-12-07 | 0.039 | 2023-12-08 |
| 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 2023-12-07 | 0.036 | 2023-12-08 |
| 001783 | 興銀合盈債券A | 2023-12-07 | 0.033 | 2023-12-08 |
| 003615 | 中信保誠景瑞債券C | 2023-12-07 | 0.032 | 2023-12-08 |
| 006222 | 平安惠興債券 | 2023-12-07 | 0.03 | 2023-12-08 |
| 008242 | 英大通盈純債債券A | 2023-12-07 | 0.03 | 2023-12-08 |
| 008243 | 英大通盈純債債券C | 2023-12-07 | 0.03 | 2023-12-08 |
| 001784 | 興銀合盈債券C | 2023-12-07 | 0.028 | 2023-12-08 |
| 013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 2023-12-07 | 0.025 | 2023-12-08 |
| 013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 2023-12-07 | 0.025 | 2023-12-08 |
| 004247 | 德邦銳乾債券C | 2023-12-07 | 0.018 | 2023-12-08 |
| 004246 | 德邦銳乾債券A | 2023-12-07 | 0.018 | 2023-12-08 |
| 009235 | 景順長城弘遠66個月定開債 | 2023-12-07 | 0.0162 | 2023-12-08 |
| 017440 | 英大安旸純債債券A | 2023-12-07 | 0.015 | 2023-12-08 |
| 017441 | 英大安旸純債債券C | 2023-12-07 | 0.015 | 2023-12-08 |
| 002442 | 鑫元匯利債券 | 2023-12-07 | 0.014 | 2023-12-08 |
| 002832 | 工銀恒享純債債券A | 2023-12-07 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 009814 | 宏利樂盈66個月定開債A | 2023-12-07 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 008028 | 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 | 2023-12-07 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 2023-12-07 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 009770 | 英大安鑫66個月定期開放債券 | 2023-12-07 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 016108 | 安信臻享三個月定開債券 | 2023-12-07 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 014452 | 天弘惠享一年定開債券發(fā)起 | 2023-12-07 | 0.0099 | 2023-12-08 |
| 018271 | 工銀恒享純債債券C | 2023-12-07 | 0.009 | 2023-12-08 |
| 007988 | 融通通恒63個月定開債券A | 2023-12-07 | 0.008 | 2023-12-11 |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 2023-12-07 | 0.0062 | 2023-12-11 |
| 005871 | 天弘榮享定開債 | 2023-12-07 | 0.0051 | 2023-12-08 |
| 008333 | 景順長城弘利39個月定開債 | 2023-12-07 | 0.0051 | 2023-12-08 |
| 008439 | 融通通華五年定開債券A | 2023-12-07 | 0.005 | 2023-12-11 |
| 008440 | 融通通華五年定開債券C | 2023-12-07 | 0.005 | 2023-12-11 |
| 009815 | 宏利樂盈66個月定開債C | 2023-12-07 | 0.005 | 2023-12-08 |
| 000139 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 2023-12-07 | 0.004 | 2023-12-11 |
| 000141 | 富國國有企業(yè)債債券C | 2023-12-07 | 0.004 | 2023-12-11 |
| 018137 | 景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 2023-12-07 | 0.004 | 2023-12-08 |
| 018138 | 景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 2023-12-07 | 0.004 | 2023-12-08 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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