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單位凈值 (2025-12-17)

1.02770.02%
近1月：-0.17%
近1年：1.14%

累計凈值

1.1995
近3月：0.35%
近3年：9.82%

近6月：0.30%
成立來：21.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0277 1.1995 0.02%
    12-16 1.0275 1.1993 -0.03%
    12-15 1.0278 1.1996 -0.02%
    12-12 1.0280 1.1998 0.00%
    12-11 1.0280 1.1998 0.03%
    12-10 1.0277 1.1995 0.00%
    12-09 1.0277 1.1995 0.02%
    12-08 1.0275 1.1993 -0.02%
    12-05 1.0277 1.1995 0.00%
    12-04 1.0277 1.1995 -0.06%
    12-03 1.0283 1.2001 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.17%
    0.35%
    0.30%
    1.05%
    1.14%
    5.48%
    9.82%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2727 | 3215
    2221 | 3225
    1285 | 3196
    1320 | 3120
    1213 | 2961
    1407 | 2934
    1564 | 2419
    1070 | 2056
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 資金都在往方正鴻遠跑！近六個月拿下1050蛋收益， 安安很6 04-08 05:33
99 0 領(lǐng)跑優(yōu)勢顯現(xiàn)，當(dāng)其他債基還在復(fù)蘇，方正富邦鴻遠估計 就是就 04-07 22:05
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382 0 喲，又榜上哪個做債的大佬了?給人賠禮道歉也就你這接 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:02
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