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單位凈值 (2025-06-16)

1.02440.02%
近1月：0.28%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1962
近3月：1.08%
近3年：9.25%

近6月：0.81%
成立來：21.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0244 1.1962 0.02%
    06-13 1.0242 1.1960 0.01%
    06-12 1.0241 1.1959 0.00%
    06-11 1.0241 1.1959 0.03%
    06-10 1.0238 1.1956 0.01%
    06-09 1.0237 1.1955 0.03%
    06-06 1.0234 1.1952 0.04%
    06-05 1.0230 1.1948 0.01%
    06-04 1.0229 1.1947 0.01%
    06-03 1.0228 1.1946 0.01%
    05-30 1.0227 1.1945 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    1.08%
    0.81%
    0.72%
    2.50%
    6.45%
    9.25%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1123 | 3110
    1177 | 3109
    1639 | 3051
    1595 | 2963
    1309 | 3001
    2072 | 2734
    1453 | 2197
    1280 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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539 0 怎么個事，今天怎么又漲了呀，今晚又吃28個蛋，明天 樂觀的星空 12-02 23:48
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