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單位凈值 (2025-12-22)

1.00970.00%
近1月：-0.08%
近1年：1.20%

累計凈值

1.3234
近3月：0.39%
近3年：9.76%

近6月：0.02%
成立來：36.85%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：29.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚晶
成 立 日：2016-11-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～01-20/12-22～01-20
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0097 1.3234 0.00%
    12-19 1.0097 1.3234 0.04%
    12-18 1.0093 1.3230 0.02%
    12-17 1.0091 1.3228 0.04%
    12-16 1.0087 1.3224 0.01%
    12-15 1.0086 1.3223 -0.03%
    12-12 1.0089 1.3226 -0.02%
    12-11 1.0091 1.3228 0.04%
    12-10 1.0087 1.3224 0.02%
    12-09 1.0085 1.3222 0.03%
    12-08 1.0082 1.3219 -0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.08%
    0.39%
    0.02%
    1.06%
    1.20%
    6.25%
    9.76%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    503 | 784
    595 | 783
    520 | 766
    617 | 732
    506 | 681
    507 | 680
    360 | 573
    347 | 521
    四分位排名

    一般

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    一般

    不佳

    一般

    一般

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