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單位凈值 (2025-06-18)

1.57890.11%
近1月：0.25%
近1年：4.76%

累計(jì)凈值

1.6897
近3月：1.56%
近3年：7.26%

近6月：1.58%
成立來：70.05%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.5789 1.6897 0.11%
    06-17 1.5772 1.6880 0.03%
    06-16 1.5767 1.6875 0.03%
    06-13 1.5762 1.6870 0.01%
    06-12 1.5760 1.6868 0.01%
    06-11 1.5759 1.6867 0.03%
    06-10 1.5755 1.6863 -0.03%
    06-09 1.5759 1.6867 0.00%
    06-06 1.5759 1.6867 0.00%
    06-05 1.5759 1.6867 0.01%
    06-04 1.5757 1.6865 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.25%
    1.56%
    1.58%
    1.33%
    4.76%
    5.46%
    7.26%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    563 | 2339
    1461 | 2334
    367 | 2323
    1008 | 2302
    1129 | 2306
    1202 | 2257
    504 | 2153
    348 | 2032
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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