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單位凈值 (2025-04-30)

1.57410.10%
近1月：0.94%
近1年：5.32%

累計(jì)凈值

1.6849
近3月：0.73%
近3年：8.78%

近6月：3.89%
成立來：69.53%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.5741 1.6849 0.10%
    04-29 1.5725 1.6833 0.09%
    04-28 1.5711 1.6819 0.02%
    04-25 1.5708 1.6816 0.01%
    04-24 1.5707 1.6815 0.03%
    04-23 1.5703 1.6811 -0.05%
    04-22 1.5711 1.6819 0.04%
    04-21 1.5705 1.6813 -0.04%
    04-18 1.5712 1.6820 0.01%
    04-17 1.5711 1.6819 -0.04%
    04-16 1.5717 1.6825 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.94%
    0.73%
    3.89%
    1.03%
    5.32%
    5.50%
    8.78%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    767 | 2330
    214 | 2340
    863 | 2331
    505 | 2300
    808 | 2320
    835 | 2258
    366 | 2149
    422 | 2029
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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