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單位凈值 (2025-12-22)

1.60390.60%
近1月：2.19%
近1年：3.08%

累計凈值

1.7147
近3月：2.13%
近3年：11.23%

近6月：1.36%
成立來：72.74%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.6039 1.7147 0.60%
    12-19 1.5944 1.7052 0.35%
    12-18 1.5888 1.6996 0.09%
    12-17 1.5873 1.6981 0.76%
    12-16 1.5753 1.6861 -0.62%
    12-15 1.5851 1.6959 -0.13%
    12-12 1.5872 1.6980 0.42%
    12-11 1.5806 1.6914 -0.24%
    12-10 1.5844 1.6952 0.33%
    12-09 1.5792 1.6900 -0.45%
    12-08 1.5864 1.6972 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    2.19%
    2.13%
    1.36%
    2.94%
    3.08%
    9.51%
    11.23%
    同類平均
    1.52%
    5.01%
    1.00%
    22.52%
    24.96%
    23.32%
    32.81%
    20.44%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1235 | 2316
    1477 | 2313
    835 | 2308
    2143 | 2289
    2038 | 2252
    2014 | 2248
    1774 | 2173
    1237 | 2047
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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