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單位凈值 (2025-12-19)

1.31500.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.11%

累計凈值

1.4570
近3月：0.32%
近3年：12.51%

近6月：-0.03%
成立來：36.30%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2019-05-13管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3150 1.4570 0.03%
    12-18 1.3146 1.4566 0.02%
    12-17 1.3144 1.4564 0.02%
    12-16 1.3141 1.4561 0.01%
    12-15 1.3140 1.4560 -0.02%
    12-12 1.3143 1.4563 -0.01%
    12-11 1.3144 1.4564 0.03%
    12-10 1.3140 1.4560 0.03%
    12-09 1.3136 1.4556 0.03%
    12-08 1.3132 1.4552 -0.01%
    12-05 1.3133 1.4553 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.32%
    -0.03%
    1.01%
    1.11%
    3.60%
    12.51%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    622 | 864
    368 | 858
    657 | 835
    689 | 795
    562 | 744
    592 | 743
    602 | 630
    191 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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