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單位凈值 (2025-06-16)

1.15240.03%
近1月：0.42%
近1年：3.25%

累計凈值

1.3086
近3月：1.41%
近3年：8.09%

近6月：1.02%
成立來：32.79%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳軼
成 立 日：2016-02-22管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1524 1.3086 0.03%
    06-13 1.1521 1.3083 0.03%
    06-12 1.1517 1.3079 0.01%
    06-11 1.1516 1.3078 0.03%
    06-10 1.1513 1.3075 0.03%
    06-09 1.1509 1.3071 0.04%
    06-06 1.1504 1.3066 0.04%
    06-05 1.1499 1.3061 0.02%
    06-04 1.1497 1.3059 -0.01%
    06-03 1.1498 1.3060 0.03%
    05-30 1.1495 1.3057 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    1.41%
    1.02%
    0.73%
    3.25%
    5.13%
    8.09%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    53 | 766
    187 | 768
    111 | 747
    396 | 729
    503 | 731
    326 | 680
    489 | 590
    391 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-312.14%
    2019-06-303.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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599 0 公告建信睿怡純債債券型證券投資基金2024年度第3季度 基金資訊 10-24 09:25
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614 0 公告關(guān)于新增深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司等代銷機構(gòu) 基金資訊 10-22 09:05
622 0 公告建信睿怡純債債券型證券投資基金2024年度中期報告 基金資訊 08-29 09:15
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