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單位凈值 (2025-06-16)

1.03950.01%
近1月：0.25%
近1年：3.14%

累計凈值

1.4141
近3月：1.29%
近3年：11.93%

近6月：1.06%
成立來：49.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡唯峰
成 立 日：2016-03-16管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0395 1.4141 0.01%
    06-13 1.0394 1.4140 0.01%
    06-12 1.0393 1.4139 0.00%
    06-11 1.0393 1.4139 0.02%
    06-10 1.0391 1.4137 0.02%
    06-09 1.0389 1.4135 0.03%
    06-06 1.0386 1.4132 0.04%
    06-05 1.0382 1.4128 0.01%
    06-04 1.0381 1.4127 0.00%
    06-03 1.0381 1.4127 0.02%
    05-30 1.0379 1.4125 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.29%
    1.06%
    0.97%
    3.14%
    7.97%
    11.93%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1531 | 3099
    1020 | 3041
    816 | 2954
    619 | 2992
    1269 | 2725
    594 | 2190
    369 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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