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光大保德信恒利純債債券A(002523
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09540.02%
近1月：0.74%
近1年：3.62%

累計凈值

1.2949
近3月：0.38%
近3年：9.94%

近6月：2.49%
成立來：33.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李懷定等
成 立 日：2016-09-02管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0954 1.2949 0.02%
    04-29 1.0952 1.2947 0.08%
    04-28 1.0943 1.2938 0.07%
    04-25 1.0935 1.2930 0.01%
    04-24 1.0934 1.2929 0.00%
    04-23 1.0934 1.2929 -0.05%
    04-22 1.0940 1.2935 0.05%
    04-21 1.0935 1.2930 -0.04%
    04-18 1.0939 1.2934 0.01%
    04-17 1.0938 1.2933 -0.04%
    04-16 1.0942 1.2937 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.74%
    0.38%
    2.49%
    0.49%
    3.62%
    7.28%
    9.94%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    794 | 3366
    1092 | 3313
    754 | 3187
    978 | 3289
    1123 | 2948
    1339 | 2435
    1207 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
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