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單位凈值 (2025-06-17)

1.10020.05%
近1月：0.36%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.2997
近3月：1.79%
近3年：9.93%

近6月：1.08%
成立來：33.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2016-09-02管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1002 1.2997 0.05%
    06-16 1.0996 1.2991 0.03%
    06-13 1.0993 1.2988 0.01%
    06-12 1.0992 1.2987 0.01%
    06-11 1.0991 1.2986 0.05%
    06-10 1.0986 1.2981 0.01%
    06-09 1.0985 1.2980 0.05%
    06-06 1.0980 1.2975 0.05%
    06-05 1.0974 1.2969 0.00%
    06-04 1.0974 1.2969 0.01%
    06-03 1.0973 1.2968 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    1.79%
    1.08%
    0.93%
    3.26%
    7.42%
    9.93%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    655 | 3101
    956 | 3099
    461 | 3047
    990 | 2965
    804 | 2992
    1159 | 2727
    931 | 2190
    1026 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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