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光大保德信恒利純債債券A(002523
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0963-0.04%
近1月：-0.31%
近1年：0.69%

累計凈值

1.2958
近3月：0.13%
近3年：8.83%

近6月：-0.45%
成立來：33.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2016-09-02管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0963 1.2958 -0.04%
    12-19 1.0967 1.2962 0.05%
    12-18 1.0961 1.2956 0.02%
    12-17 1.0959 1.2954 0.08%
    12-16 1.0950 1.2945 0.01%
    12-15 1.0949 1.2944 -0.09%
    12-12 1.0959 1.2954 -0.06%
    12-11 1.0966 1.2961 0.06%
    12-10 1.0959 1.2954 0.04%
    12-09 1.0955 1.2950 0.05%
    12-08 1.0950 1.2945 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.31%
    0.13%
    -0.45%
    0.57%
    0.69%
    5.82%
    8.83%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1037 | 3227
    2923 | 3233
    2848 | 3203
    2561 | 3128
    1972 | 2966
    1990 | 2949
    1270 | 2434
    1380 | 2071
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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