基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.1013-0.03%
近1月：0.02%
近1年：1.37%

累計凈值

1.3229
近3月：0.50%
近3年：9.30%

近6月：0.43%
成立來：35.07%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：30.39億元（2025-09-30）基金經理：孫蕾
成 立 日：2016-03-29管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-14～2026-01-20/2026-01-14～...
預估開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1013 1.3229 -0.03%
    12-11 1.1016 1.3232 0.04%
    12-10 1.1012 1.3228 0.04%
    12-09 1.1008 1.3224 0.03%
    12-08 1.1005 1.3221 0.00%
    12-05 1.1005 1.3221 0.03%
    12-04 1.1002 1.3218 -0.08%
    12-03 1.1011 1.3227 -0.03%
    12-02 1.1014 1.3230 -0.01%
    12-01 1.1015 1.3231 0.02%
    11-28 1.1013 1.3229 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.50%
    0.43%
    0.89%
    1.37%
    6.16%
    9.30%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    315 | 862
    155 | 856
    229 | 829
    546 | 795
    572 | 746
    558 | 744
    419 | 632
    402 | 579
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
71 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:33
92 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 10-09 09:09
86 0 公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏恒利3個月定期開放 基金資訊 10-09 09:09
69 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:21
85 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
119 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 07-09 09:10
119 0 公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏恒利3個月定期開放 基金資訊 07-09 09:10
118 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-30 09:16
101 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品資 基金資訊 05-30 09:11
103 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
109 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 04-09 09:06
102 0 公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏恒利3個月定期開放 基金資訊 04-09 09:06
114 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:26
119 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
158 0 公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏恒利3個月定期開放 基金資訊 01-09 09:04
473 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 01-09 09:04
199 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:00
223 0 公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏恒利3個月定期開放 基金資訊 10-09 09:06
206 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 10-09 09:06
238 0 公告華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1